Scenariusz "Integracja BC-FO"
Extension - SMART HRP APIs
W systemie można skonfigurować integrację między Business Central i FO (Dynamics 365 for Finance and Operations/Axapta) za pomocą stron do publikowania za pośrednictwem API:
- Strona Ext. Payroll G/L Entries (70951572) zapisy Księgi Głównej, które zostały utworzone po zaksięgowaniu dokumentu listy płac ( naliczenia, potrącenia, podatki dotyczące pracownika):
| Pole Business Central | Opis | |
|---|---|---|
| Entry No . | Unikalny numer transakcji | |
| G/L Account No. | Numer konta finansowego księgi głównej | |
| Posting Date | Data księgowania | |
| Document No. | Numer dokumentu. Zapisy zarejestrowane z jednego dokumentu płacowego mają jeden numer dokumentu. | |
| Description | Opis wiersza dokumentu listy płac | |
| Currency Code - General Ledger Setup.LCY Code | Zapisy w Księdze głównej są zawsze rejestrowane w walucie lokalnej systemu. W tabeli nie ma takiego pola, jest ono domyślne z General Ledger Setup.LCY Code | |
| Amount | Kwota | |
| Debit Amount | Kwota debet | |
| Credit Amount | Kwota kredyt | |
| Transaction No. | Numer zapisu, w ramach którego zarejestrowano kilka zapisów. Zapisy zarejestrowane z jednego dokumentu listy płac mają ten sam numer zapisu. W ramach zapisu tworzona jest korespondencja zapisu | |
| Source Code | Numer źródła zapisu. Wartość z ustawień. Oznacza to, że można ustawić filtr i wyświetlać zapisy według jednego lub kilku źródeł. Źródłem zapisu dokumentu listy płac jest PAYRDOC (może się różnić w zależności od ustawień w danej firmie). | |
| Employee No. | Kod pracownika jest wypełniany tylko dla tych zapisów, które "przeszły" przez kartę dostawcy danej osoby fizycznej. Jest to strona debetowa i kredytowa obciążeń, strona debetowa potrąceń. | |
| Bal. Account Type | Informacje o typie konta bilansującego, które zostało użyte do zarejestrowania zapisu. | |
| Bal. Account No. | Informacja o numerze konta bilansującego, które zostało użyte do zarejestrowania zapisu. | |
| Source Type | Typ źródła zapisu. W przypadku zapisów kredytowych z dostawcami na rzecz osób fizycznych i organów podatkowych jest to Dostawca. | |
| Source No. | Kod źródła | |
| Vendor Type | Typ dostawcy | |
| Vendor VAT Registration No. | Numer płatnika podatków dostawcy | |
| Last Modified DateTime | Data i godzina księgowania zapisu | |
| Dimension 1 (z Dimension Set ID) | Wymiar 1 | |
| Dimension 2 (z Dimension Set ID) | Wymiar 2 | |
| ... | ||
| Dimension x (z Dimension Set ID) | Wymiar X |
- Strona Ext. Employee Payment Entries (70951571) Zapisy księgi dostawców z filtrami Employee No. >'', Vendor Type=Person. Filtr Document Type = Payment | Refund (wynagrodzenie pracownika).
| Pole Business Central | Opis | |
|---|---|---|
| Entry No . | Unikalny numer transakcji | |
| Posting Date | Data księgowania | |
| Document Type | Typ dokumentu (Płatność | Kompensata) |
| Document No. | Numer arkusza listy płac | |
| Opis | Opis zapisu (imię i nazwisko pracownika) | |
| Amount | Kwota | |
| Currency Code | Kod waluty (oryginalnej) | |
| Amount (LCY) | Kwota w walucie lokalnej | |
| Debit Amount | Kwota debetu | |
| Credit Amount | Kwota kredytu | |
| Debit Account No | Numer konta debetowego | |
| Credit Account No | Numer konta kredytowego | |
| Bal . Account Type | Typ konta przeciwstawnego - Konto bankowe | |
| Bal . Account No . | Kod konta bankowego (z którego przelano pieniądze) | |
| Transaction No. | Numer zapisu | |
| Payment Assignment | Cel płatności | |
| Employee No. | Numer pracownika | |
| Employee.Full Name | Imię i nazwisko pracownika | |
| Employee.Taxpayer Identification No. | Numer płatnika podatków pracownika | |
| IBAN Code | IBAN konta pracownika | |
| SWIFT Code | SWIFT konta pracownika |
- Strona Ext. Vendor Payment Entries (70951573) Zapisy księgi dostawców z filtrami Employee No.='', Vendor Type=Person lub Vendor Type=Tax Authorities. Filtr Document Type = Payment | Refund (płatności podatków i potrąceń na rzecz innych osób)
| Pole Business Central | Opis | |
|---|---|---|
| Entry No. | Unikalny numer zapisu | |
| Posting Date | Data księgowania | |
| Document Type | Typ dokumentu (Płatność | Kompensata) |
| Document No. | Numer zestawienia płatności lub numer płatności | |
| Description | Opis transakcji (nazwa organu podatkowego lub osoby fizycznej) | |
| Amount | Kwota | |
| Currency Code | Kod waluty (oryginalny) | |
| Amount (LCY) | Kwota w walucie lokalnej | |
| Debit Amount | Kwota debet | |
| Credit Amount | Kwota kredyt | |
| Debit Account No | Numer konta debetowego | |
| Credit Account No | Numer konta kredytowego | |
| Bal . Account Type | Typ konta przeciwstawnego - Konto bankowe | |
| Bal . Account No . | Kod konta bankowego (z którego przelano pieniądze) | |
| Vendor Type | Typ dostawcy (Urząd Skarbowy | Osoba) |
| Transaction No. | Numer transakcji | |
| Payment Assignment | Cel płatności | |
| Vendor Type . No | Typ dostawcy | |
| Vendor Name | Nazwa dostawcy | |
| Vendor.VAT Registration No. | Numer płatnika podatków dostawcy | |
| IBAN | IBAN konta dostawcy | |
| SWIFT Code | SWIFT konta dostawcy |