Scenariusz "Grupy księgowe"

Ścieżka: Administrowanie/Grupa Księgowania Listy Płac

Grupy księgowe służą do konfiguracji integracji modułu Konfiguracja zasobów ludzkich z modułem finansowym systemu i wraz z typem składnika księgowego listy płac określają schemat księgowań, który będzie generowany dla każdego wiersza dokumentu listy płac. Pola wypełniane są w następujący sposób:

Pole	Opis
Kod	Kod grupy księgowej.
Opis	Opis grupy księgowej.
Typ konta	Typ konta: Konto K/G, Dostawca.
Nr konta	Numer konta K/G lub kod dostawcy. Numer konta określony w polu będzie używany jako konto bilansowe dla księgowania finansowego. W zależności od typu składnika, kontem bilansowym może być konto agenta podatkowego odpowiedniego funduszu (jeśli typ składnika to "Fundusz") lub kod dostawcy odpowiadający karcie pracownika (dla innych typów składnika).
Numer rachunku bilansującego	Numer rachunku bilansującego
Dod. grupa księgowa pracowników	Jeśli to pole jest wypełnione, konto księgowe z pola "Dop. grupa księgowa dostawcy" będzie używane do konfigurowania grup księgowych dostawców. Na przykład, ustawienie to może być używane do rejestrowania zwolnień chorobowych na innym koncie finansowym. Jeśli jest ono ustawione na naliczanie, należy utworzyć i skonfigurować oddzielne składniki z potrąceniami dla takiego naliczania i ustawić dla nich to ustawienie. Kwota do zapłaty zostanie utworzona oddzielnie dla konta głównego i dodatkowego.