Wystawienie i księgowanie faktury ustrukturyzowanej

Ten rozdział opisuje proces tworzenia, księgowania oraz walidacji faktury ustrukturyzowanej KSeF w Dynamics 365 Business Central z wykorzystaniem rozwiązania SMART Localization for Poland.

Proces rozpoczyna się od standardowego utworzenia dokumentu sprzedaży w systemie. Użytkownik tworzy dokument w taki sam sposób jak dotychczas, korzystając z jednej z następujących stron:

Zamówienie sprzedaży
Faktura sprzedaży
Zamówienie zwrotu sprzedaży
Faktura korygująca sprzedaży

Szczegółowy opis procesu tworzenia dokumentów sprzedaży jest dostępny w dokumentacji: ../sales-management/create-sales-doc.md

Aby możliwe było wystawienie i zaksięgowanie faktury ustrukturyzowanej, przed rozpoczęciem pracy należy skonfigurować integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, zgodnie z opisem w rozdziale Ustawienia integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Księgowanie dokumentu, walidacja i utworzenie faktury KSeF

Po utworzeniu dokumentu sprzedaży użytkownik wykonuje jego księgowanie.

Na etapie księgowania system:

generuje dane faktury zgodne ze strukturą logiczną KSeF,
wykonuje walidację wygenerowanego pliku XML względem schemy XSD KSeF,
w zależności od konfiguracji:

automatycznie tworzy kartotekę faktury ustrukturyzowanej KSeF (Automatyczna aktualizacja listy KSeF=TAK), lub
umożliwia jego utworzenie w kolejnym kroku, na przykład za pomocą akcji Utwórz fakrury KSeF lub Kolejki zadań Eksport do KSeF.

Walidacja na etapie księgowania pozwala wykryć błędy struktury lub danych przed przekazaniem dokumentu do systemu KSeF.

Note

Dane Płatnika (Bill-to Customer) są przekazywane do sekcji Podmiot 2 struktury KSeF. Jeżeli Nabywca faktury (Sell-to Customer) jest inny niż Płatnik, jego dane są dodatkowo przekazywane do sekcji Podmiot 3.

Obsługa błędów walidacji XML

Jeżeli dokument sprzedaży nie przejdzie walidacji XML podczas księgowania (pod kątem zgodności ze schemą XSD), system wyświetli użytkownikowi komunikat informujący o wykrytych niezgodnościach.

W takim przypadku:

system nie utworzy faktury ustrukturyzowanej KSeF,
użytkownik może wprowadzić wymagane poprawki i ponownie zaksięgować dokument.

Proces walidacji XML można również uruchomić ręcznie, korzystając z akcji Walidacja XML. Umożliwia to sprawdzenie poprawności struktury XML i jest przydatne w celach diagnostycznych.

Co powstaje po zaksięgowaniu dokumentu

Po zaksięgowaniu dokumentu sprzedaży system tworzy kartotekę faktury KSeF, zawierający dane przygotowane do dalszego przetwarzania oraz wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur. Rekord ten jest dostępny na stronie Lista faktur KSeF, gdzie można monitorować jego dalszy status. Szczegółowy opis procesu wysyłania faktur ustrukturyzowanych, obsługi sesji komunikacyjnych oraz monitorowania statusów znajduje się w kolejnym rozdziale.

Wystawianie faktur bez wysyłki do KSeF

System umożliwia tworzenie i księgowanie dokumentów sprzedaży, które nie są przekazywane do Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ten jest realizowany przy użyciu pola Wyklucz z KSeF, które decyduje o wykluczeniu dokumentu z procesów KSeF.

Pole Wyklucz z KSeF jest dostępne i edytowalne na następujących poziomach:

kartoteki nabywcy,
umowy z nabywcą,
dokumentu sprzedaży.

Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży system automatycznie dziedziczy wartość pola Wyklucz z KSeF z kartoteki nabywcy lub umowy, a użytkownik może ją dodatkowo zmienić bezpośrednio na dokumencie.

Wartość pola Wyklucz z KSeF jest również automatycznie przenoszona podczas: księgowania dokumentów sprzedaży i korekt, tworzenia dokumentów korygujących, kopiowania dokumentów sprzedaży, obsługi dokumentów zaliczkowych, generowania dokumentów przy użyciu dedykowanych raportów.

Jeżeli dokument sprzedaży jest oznaczony jako Wyklucz z KSeF, system:

nie tworzy rekordu faktury KSeF,
nie uwzględnia dokumentu w procesach wysyłki do KSeF.