Konto Bankowe/Gotówkowe
Konta bankowe służą do wykonywania i śledzenia transakcji bankowych. Każde konto bankowe w systemie posiada własną kartę, zawierającą podstawowe informacje i ustawienia. Szczegółowe informacje na temat kont bankowych o standardowej funkcjonalności można znaleźć pod linkiem Konfigurowanie kont bankowych.
Konta bankowe
W celu uwzględnienia funkcjonalności polskiej lokalizacji, strona Karta konta bankowego została rozszerzona o następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod Banku | To pole zawiera Numer rozliczeniowy banku. Korzystając z kartoteki banków, można użyć Numer rozliczeniowy banku do wypełnienia karty konta bankowego z podstawowymi informacjami o banku. |
| Format Eksportu | To pole określa format, w którym zostanie wyeksportowany wyciąg bankowy z Dziennika płatności bankowych. |
| Format Importu | To pole określa format, w którym wyciąg bankowy zostanie zaimportowany do bufora Dziennika płatności bankowych. W przypadku potrzeby skonfigurowania importu wyciągu w formacie XML dla banku, którego nie ma wśród dostępnych na liście, można skorzystać ze standardowego ustawienia w polu Format importu wyciągu bankowego. |
| Format Wyciągu Bankowego | To pole określa format wyciągu bankowego spośród formatów niestandardowych. |
| Sprawdź dane konta bankowego | To pole wskazuje, czy system będzie sprawdzał zgodność danych bankowych określonych w wyciągu z danymi na karcie konta bankowego podczas weryfikacji zaimportowanego wyciągu bankowego. |
| Klient-Bank | Określa rodzaj interakcji z systemem klient-bank dla rachunku bankowego, możliwość importu/eksportu wyciągu bankowego lub po prostu import. Jeśli wybrana zostanie opcja Import, wówczas konto bankowe będzie mogło jedynie importować wyciąg bankowy. Jeśli wybrana zostanie opcja Eksport-Import, konto bankowe będzie mogło zarówno eksportować, jak i importować wyciąg bankowy. Ponadto podczas importowania wcześniej wyeksportowanych płatności system porówna parametry importowanej płatności i wyeksportowanej płatności, a następnie zmieni jej status na Zapłacone. |
| Porównaj Nr dokumentu | To pole określa, czy numery dokumentów zaimportowane z wyciągu bankowego zostaną porównane z numerami wyeksportowanymi z systemu. Jeśli podczas importowania płatności z wyciągu bankowego system znajdzie płatności o tych samych numerach w Dzienniku płatności bankowych, nie utworzy nowego wiersza, a jedynie zmieni status znalezionego zlecenia płatności. |
| Sprawdzać Kod Waluty | To pole określa, czy waluta rejestrowanej płatności jest sprawdzana pod kątem zgodności z walutą określoną w polu Kod waluty na karcie konta bankowego. Jeśli pole Kod waluty jest wypełnione, a to ustawienie jest aktywne, wówczas tylko płatności w określonej walucie mogą być rejestrowane dla danego konta bankowego. |
| Typ konta Tranzytowego | To pole określa typ konta tranzytowego, który będzie używany w powiązanych transakcjach dla tego konta bankowego. Może to być konto KG lub Konto bankowe. |
| Numer konta Tranzytowego | To pole zawiera numer konta tranzytowego w zależności od wybranego typu konta tranzytowego. |
| Typ Konta Dla Prowizji Bankowej | To pole określa typ konta, które będzie używane do transakcji dotyczących opłat za to konto bankowe. |
| Nr Konta Dla Prowizji Bankowej | To pole określa numer konta dla prowizji w zależności od wybranego typu konta dla prowizji. |
| Rodzaj Prowizji | To pole określa rodzaj prowizji za transakcje związane z tym kontem bankowym. |
| Prowizja (%) | To pole określa procent prowizji, która zostanie potrącona z kwot transakcji powiązanych z tym kontem bankowym. |
| Prowizja kwota | To pole określa stałą kwotę prowizji, która będzie potrącana z kwot transakcji powiązanych z tym kontem bankowym. |
| REGON | Określa numer rejestracyjny banku. |
Konfiguracja konta bankowego nabywcy lub dostawcy
Informacje o kontach bankowych nabywców i dostawców są używane podczas importowania i eksportowania wyciągów bankowych, dlatego należy skonfigurować te konta bankowe. Poniższa procedura opisuje sposób konfigurowania konta bankowego nabywcy i jest podobna do sposobu konfigurowania konta bankowego dostawcy.
- Kliknij przycisk
, aby otworzyć funkcję wyszukiwania i wprowadź Nabywce, a następnie podążaj za odpowiednim linkiem. - Na stronie listy nabywców wybierz wymaganego nabywcę i otwórz jego kartę.
- Kliknij Nabywca > Konta bankowe.
- Na stronie Listy kont bankowych nabywcy kliknij przycisk Nowe, aby dodać nowe konto.
- Na karcie nowego konta bankowego, w polu Kod Banku, wybierz żądany bank z kartoteki banków, aby wypełnić kartę podstawowymi informacjami o banku.
- W razie potrzeby edytuj lub wypełnij inne pola na karcie konta bankowego.
Wskazówka: By móc automatycznie wypełniać dane konta bankowego nabywcy/dostawcy w wierszach dziennika płatności bankowych, należy wprowadzić pole „Preferowany kod konta bankowego” na karcie nabywcy.
Uwaga: Na kartotece Konta bankowego dostawcy dostępny jest znacznik Zablokowane. Jeśli ten znacznik jest włączony, oznacza to, że Konto bankowe dostawcy jest zablokowane i nie może być używany podczas tworzenia płatności w Dzienniku płatności bankowych. Zablokowane Konto bankowe nie może zostać ustawione jako konto domyślne dla dostawcy ani dla umowy z dostawcą. W przypadku zablokowania konta bankowego pola Preferowany kod konta bankowego na kartotece dostawcy oraz Domyślny kod banku na kartotece umowy z dostawcą, w których wcześniej było przypisane to konto bankowe, zostaną automatycznie wyczyszczone.
Konto Gotówkowe
Konto Gotówkowe w polskiej lokalizacji Business Central jest tym samym podmiotem, co konto bankowe, ale dla ułatwienia obsługi i konfiguracji zostało umieszczone na osobnej stronie Kasy. Aby pracować z dokumentami gotówkowymi, należy utworzyć kartę Kasy. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
- Kliknij przycisk , otwierający funkcję wyszukiwania i wpisz Kasy, a następnie podążyj za odpowiednim linkiem.
- Na stronie z listą kas kliknij przycisk Nowe, aby utworzyć nowe konto.
- Wypełnij następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Należy określić numer kasy, który będzie używany w powiązanych dokumentach. Pole może być wypełniane automatycznie, jeśli skonfigurowano serię numerów dla kont bankowych. |
| Nazwa | Należy wprowadzić nazwę stanowiska kasowego. |
| Kasjer | Należy wpisać dane pracownika kasjera, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji gotówkowych i tworzenie dokumentów kasowych. Wartość tego pola będzie wyświetlana na drukowanych formularzach dokumentów kasowych. |
| Seria Numeracji Dokumentów Kasowych Wpłaty | Należy określić serię numeracji, która będzie używana do numerowania Dokumentów Kasowych Wpłaty. |
| Seria Numeracji Dokumentów Kasowych Wypłaty | Należy określić serię numeracji, która będzie używana do numerowania Dokumentów Kasowych Wypłaty. |
| Grupa księgowań konta bankowego | Należy określić grupę księgową konta bankowego, która będzie używana do rejestrowania dokumentów transakcji gotówkowych. |
| Sprawdź kod waluty | Należy określić, czy waluta transakcji zarejestrowanej na tym koncie będzie sprawdzana pod kątem zgodności z walutą określoną w polu Kod waluty* na karcie gotówkowej. Jeśli pole Kod waluty jest wypełnione, a to ustawienie jest aktywne, wówczas na tym koncie mogą być rejestrowane tylko transakcje w określonej walucie. |
| Sprawdź numerację zleceń gotówkowych | Należy określić, czy ma być sprawdzana seria numeracji dokumentów kasowych podczas drukowania i rezygnacji z drukowania dokumentów kasowych. |
Przydatne linki
Konfigurowanie kont bankowych
Ustawienia wymiany danych do importowania wyciągów xml
Dziennik płatności bankowych
Dokumenty kasowe i raporty
Import wyciągu bankowego