Transakcje walutowe
Transakcje walutowe służą do realizacji zakupu, sprzedaży lub konwersji walut obcych. Zaksięgowane transakcje walutowe można anulować.
Konfiguracja systemu
- Na stronie Konfiguracja księgi głównej zaznacz opcję Odroczenie księgowania przez konto tranzytowe, jeśli chcesz, aby transakcje walutowe generowały wiersze dziennika finansowego dla rozliczeń realizowanych przez konta przejściowe księgi głównej. W przypadku braku zaznaczenia tej opcji, tworzone będą wyłącznie wiersze księgowe dotyczące uznania przychodu/straty oraz naliczenia i zapłaty prowizji z tytułu transakcji walutowych.
Na karcie Numeracja należy wskazać serie numeracji dla pól:
• Seria Nr Sprzedaż waluty
• Seria Nr Zakup waluty
• Seria Nr Konwersji waluty - Na kartach odpowiednich walut obcych należy przypisać konta księgi głównej:
• Na zakładce Ogólne: Zrealizowane zyski wg., Zrealizowane straty wg.,
• Na zakładce Raportowanie: Konto KG sprzedaży waluty, Wydatki przy sprzedaży waluty. - Na stronie Karta konta bankowego, na zakładce Księgowanie, skonfiguruj następujące pola, określając metodę naliczania prowizji dla danego rachunku bankowego:
• Rodzaj prowizji,
• Prowizja (%),
• Prowizja kwota.
Zakup waluty obcej
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zakup waluty, i wybierz odpowiedni link. - Kliknij przycisk Nowy.
- Na stronie Zakup waluty wypełnij poniższe pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Numer dokumentu jest nadawany automatycznie zgodnie z serią numeracji wskazaną na stronie Konfiguracja księgi głównej, w polu Seria numeracji zakupu waluty. |
| Data wysłania pieniędzy | Wybierz datę wysłania waluty lokalnej w celu zakupu waluty obcej. |
| Data księgowania (odbiór) | Wybierz datę wpływu waluty. Domyślnie pole to jest wypełniane datą roboczą. |
| Prowizja wg | Wskaż rachunek bankowy, dla którego zostanie naliczona prowizja. |
| Konto Bankowe Odbiorca | Wybierz rachunek bankowy, na które ma wpłynąć zakupiona waluta. |
| Kwota do otrzymania | Wprowadź kwotę waluty obcej, która ma zostać zakupiona. |
| Konto Bankowe Nadawca | Wybierz rachunek bankowy, z którego zostanie wysłana kwota w walucie lokalnej na zakup. |
| Kurs waluty operacji | Wskaż kurs jednostki waluty obcej względem waluty lokalnej, po którym zostanie dokonany zakup. |
| Kwota wydatku | Kwota waluty lokalnej jest obliczana automatycznie na podstawie kursu NBP na dzień wpływu. |
| Kwota prowizji | Kwota prowizji z tytułu zakupu waluty jest obliczana automatycznie. Metoda naliczania prowizji jest określona na karcie wybranego rachunku bankowego, w polach Typ prowizji, Prowizja %, Prowizja kwota. |
| Korekta | Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć transakcję stornującą zakup waluty z odwrotnymi znakami kwot dla transakcji w księdze głównej. |
Uwaga:
Pola Kod waluty odbiorczej, Kurs wymiany NBP wysyłania i Kurs wymiany NBP otrzymania są wypełniane automatycznie na podstawie danych z kart rachunków bankowych i strony Kursy walut.
- Wybierz Utwórz wiersze. W tabelarycznej części formularza pojawią się wiersze, których wartości można edytować w razie potrzeby.
- Kliknij przycisk Księguj. Zaksięgowany dokument zostanie usunięty z listy Zakup waluty i przeniesiony do Lista zaksięgowanych operacji walutowych.
Sprzedaż waluty obcej
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Sprzedaż waluty, i wybierz odpowiedni link.
- Kliknij przycisk Nowy.
- Na stronie Sprzedaż waluty wypełnij poniższe pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Numer dokumentu jest nadawany automatycznie zgodnie z serią numeracji wskazaną na stronie Konfiguracja księgi głównej, w polu Seria numeracji sprzedaży waluty. |
| Data wysłania pieniędzy | Wybierz datę wysłania waluty obcej w celu jej sprzedaży. |
| Data księgowania (odbiór) | Wybierz datę wpływu środków. Domyślnie pole to jest wypełniane datą roboczą. |
| Prowizja wg | Wskaż rachunek bankowy, dla którego zostanie naliczona prowizja. |
| Konto Bankowe Nadawca | Wybierz rachunek bankowy, z którego zostanie wysłana kwota w walucie obcej do sprzedaży. |
| Konto Bankowe Odbiorca | Wybierz rachunek bankowy, na które ma wpłynąć kwota w walucie lokalnej. |
| Kwota wydatku | Wprowadź kwotę waluty obcej, która ma zostać sprzedana. |
| Kurs waluty operacji | Wskaż kurs jednostki waluty obcej względem waluty lokalnej, po którym zostanie dokonana sprzedaż. |
| Kwota do otrzymania | Kwota waluty lokalnej jest obliczana automatycznie na podstawie kursu operacji. |
| Kwota prowizji | Kwota prowizji z tytułu sprzedaży waluty jest obliczana automatycznie. Metoda naliczania prowizji jest określona na karcie wybranego rachunku bankowego, w polach Typ prowizji, Prowizja %, Prowizja kwota. |
| Korekta | Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć transakcję stornującą sprzedaż waluty z odwrotnymi znakami kwot dla transakcji w księdze głównej. |
Uwaga:
Pola Kod waluty nadawczej, Kod waluty odbiorczej, Kurs wymiany NBP wysyłania i Kurs wymiany NBP otrzymania są wypełniane automatycznie na podstawie danych z kart rachunków bankowych i strony Kursy walut.
- Wybierz Utwórz wiersze. W tabelarycznej części formularza pojawią się wiersze, których wartości można edytować w razie potrzeby.
- Kliknij przycisk Księguj. Zaksięgowany dokument zostanie usunięty z listy Sprzedaż waluty i przeniesiony do Lista zaksięgowanych operacji walutowych.
Konwersja waluty obcej
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Konwersja waluty, i wybierz odpowiedni link.
- Kliknij przycisk Nowy.
- Na stronie Konwersja waluty wypełnij poniższe pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Numer dokumentu jest nadawany automatycznie zgodnie z serią numeracji wskazaną na stronie Konfiguracja księgi głównej, w polu Seria numeracji konwersji waluty. |
| Data księgowania (odbiór) | Wybierz datę wpływu przekonwertowanej waluty. Domyślnie pole to jest wypełniane datą roboczą. |
| Data wysłania pieniędzy | Wybierz datę wysłania waluty do konwersji. |
| Prowizja wg | Wskaż rachunek bankowy, dla którego zostanie naliczona prowizja. |
| Konto Bankowe Nadawca | Wybierz rachunek bankowy, z którego zostanie wysłana waluta przeznaczona do konwersji. |
| Kwota wydatku | Wprowadź kwotę waluty, która ma zostać przekonwertowana. |
| Konto Bankowe Odbiorca | Wybierz rachunek bankowy, na które ma wpłynąć przekonwertowana kwota waluty. |
| Kwota do otrzymania | Kwota waluty po konwersji jest obliczana automatycznie na podstawie kursu operacji. |
| Kurs waluty operacji | Wskaż kurs wymiany pomiędzy walutą źródłową a docelową, po którym zostanie przeprowadzona konwersja. |
| Prowizja banku w OCY | Określa walutę naliczania prowizji zgodnie z walutą konta w polu Prowizja dla. Jeśli „Tak”, prowizja naliczana jest w walucie źródłowej, a wiersze księgowe tworzone w tej walucie. Jeśli „Nie”, prowizję można naliczyć wyłącznie dla konta bankowego w walucie lokalnej (bez przypisanego kodu waluty). |
| Kwota prowizji | Kwota prowizji z tytułu konwersji waluty jest obliczana automatycznie. Metoda jej naliczania jest określona na karcie rachunku bankowego w polach Typ prowizji, Prowizja %, Stała kwota prowizji. |
| Kurs waluty wysyłanej | Określa oficjalny kurs NBP waluty lokalnej względem waluty wydatkowanej. Pole jest wypełniane automatycznie z karty waluty, ale można je edytować. |
| Kurs waluty otrzymywanej | Określa oficjalny kurs NBP waluty lokalnej względem waluty otrzymanej. Pole jest wypełniane automatycznie z karty waluty, ale można je edytować. |
| Prowizja Konto bankowe | Wskaż konto bankowe prowadzone w walucie lokalnej, dla którego zostanie zaksięgowana prowizja. |
| Korekta | Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz utworzyć transakcję stornującą konwersję waluty z odwrotnymi znakami kwot dla transakcji w księdze głównej. |
Uwaga: Pola Kod waluty nadawczej oraz Kod waluty odbiorczej są wypełniane automatycznie na podstawie danych z kart rachunków bankowych.
- Wybierz Utwórz wiersze. W tabelarycznej części formularza pojawią się wiersze, których wartości można edytować w razie potrzeby.
- Kliknij przycisk Księguj. Zaksięgowany dokument zostanie usunięty z listy Konwersja waluty i przeniesiony do Lista zaksięgowanych operacji walutowych.
Storno transakcji walutowych
System umożliwia anulowanie transakcji walutowej na dwa sposoby:
- Utworzenie nowej, stornującej transakcji walutowej:
- Utwórz i zaksięguj nową transakcję walutową, wykorzystując te same dane wejściowe co w transakcji, którą chcesz skorygować.
- Przed wygenerowaniem wierszy dokumentu zaznacz pole Korekta, aby system utworzył transakcję z przeciwnymi znakami kwot względem pierwotnej transakcji w księdze głównej.
- Anulowanie istniejącego dokumentu transakcji walutowej:
Aby automatycznie utworzyć dokument korygujący, którego wiersze będą miały odwrotne znaki kwot względem dokumentu źródłowego, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Lista zaksięgowanych operacji walutowych, i wybierz odpowiedni link.
- Na liście wybierz transakcję, którą chcesz skorygować.
- Na stronie Zaksięgowana operacja walutowa, w menu wiersza, kliknij przycisk Wycofaj transakcję.
W wyniku tego działania system utworzy dokument stornujący z przeciwnymi znakami dla wszystkich wierszy księgowych pierwotnej transakcji.