Eksport wyciągu bankowego
Integracja z polskimi bankami w systemie została zrealizowana poprzez wymianę plików w określonych formatach (.csv, .txt, .xml). Dzięki temu istnieje możliwość eksportu wyciągu bankowego w wymaganym formacie i zaimportowania go do systemu bankowości elektronicznej (klient-bank) w celu dalszego przetwarzania. Lista banków i formatów wyciągów bankowych dostępnych do eksportu z Business Central:
| Nazwa banku | Format eksportu |
|---|---|
| PKO Bank Polski S.A. | PKO XML |
| Pekao S.A. | PEKAO TXT |
| mBank S.A. | MBANK XML |
| Bank Millennium S.A. | Millenium XML |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | BNP XML |
| ING Bank Śląski S.A. | ING XML |
Uwaga Eksport wyciągów bankowych dla płatności w walucie EUR jest dostępny w formacie SEPA. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w sekcji Wyciągi w formacie SEPA.
Konfiguracja systemu
- Na stronie Karta rachunku bankowego w polu Format eksportu należy wybrać format akceptowany przez system bankowości elektronicznej (klient-bank).
- W Dzienniku płatności bankowych musi zostać utworzona sekcja dziennika z przypisanym rachunkiem bankowym.
Eksport płatności
- Na stronie Dziennik płatności bankowych, dla wierszy płatności przeznaczonych do eksportu, należy ustawić stan Do eksportu w polu Stan zlecenia płatniczego.
- Dla wygody można skorzystać z funkcji Zmień stan zlecenia płatniczego.
- Aby utworzyć plik eksportu dla wybranych płatności, należy kliknąć Wyciąg bankowy > Eksport płatności.
- Wygenerowany plik eksportu zostanie pobrany na komputer użytkownika.
- Dla wyeksportowanych wierszy płatności wartość w polu Stan zlecenia płatniczego zmieni się na Wyeksportowano.
Podczas tworzenia płatności w Dzienniku płatności bankowych, dane dotyczące dostawcy oraz umowy zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie karty dostawcy lub karty umowy. Istnieje również możliwość ręcznego wypełnienia lub edycji tych pól bezpośrednio w wierszu dziennika.