Konfiguracja księgi głównej

Konfiguracja księgi głównej to kluczowe ustawienia systemowe. Na tej stronie można określić domyślne parametry dla Księgi Głównej oraz innych obszarów aplikacyjnych systemu. Ustawienia na tej stronie obejmują zdefiniowanie dozwolonych okresów księgowania, konfigurację lokalnej i dodatkowej waluty, określenie wymiarów, serii numerów i innych parametrów.

Na zakładce Ogólne należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Zezwalaj na księgowanie z	Określa najwcześniejszą datę, od której dozwolone jest dokonywanie zapisów w Księdze Głównej organizacji.
Zezwalaj na księgowanie w	Określa najpóźniejszą datę, do której dozwolone jest dokonywanie zapisów w Księdze Głównej organizacji.
Zezwalaj na księgowanie rozliczeń międzyokresowych od	Określa najwcześniejszą datę, od której dozwolone jest księgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Księdze Głównej organizacji.
Zezwalaj na księgowanie rozliczeń międzyokresowych do	Określa najpóźniejszą datę, do której dozwolone jest księgowanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Księdze Głównej organizacji.
Wykorzystanie daty VAT	Określa zasady korzystania z daty VAT.
Domyślna data VAT	Wskazuje datę używaną do uwzględniania zapisów w raportach VAT. Może to być data utworzenia dokumentu lub jego zaksięgowania.
Czas rejestracji	Określa, czy rejestrować użycie czasu przez użytkowników zdefiniowanego jako czas spędzony od momentu zalogowania się użytkownika do momentu wylogowania użytkownika. Nieoczekiwane przerwy, takie jak przekroczenie limitu czasu bezczynności sesji, przekroczenie limitu czasu bezczynności sesji serwera terminali lub awaria klienta, nie są rejestrowane. To ustawienie można zmienić dla każdego użytkownika, wypełniając pole Czas rejestracji w oknie Ustawienia użytkownika.
Format adresu lokalnego	Określa format wyświetlania adresów na wydrukach.
Lokalny Cont. Addr. Format	Określa, gdzie ma być wyświetlana nazwa kontaktu w adresach pocztowych.
Wymagaj kodu kraju/regionu w adresie	Określa, czy pola Kod pocztowy, Miasto i Powiat mają zostać wyczyszczone po zmianie wartości w polu Kod kraju/regionu.
Precyzja zaokrąglania faktur (PLN)	Określa dokładność zaokrągleń sum rachunków w walucie lokalnej. Przykłady: 1,00 – zaokrąglanie do pełnych wartości; 0,05 – zaokrąglanie do wartości wielokrotności 0,05; 0,01 – brak zaokrągleń.
Typ zaokrąglenia (waluta lokalna)	Określa metodę zaokrągleń sum rachunków. Możliwości: zaokrąglanie w górę, w dół lub do najbliższego interwału określonego w polu „Precyzja zaokrąglania (PLN)”.
Precyzja zaokrąglania kwot (PLN)	Określa rozmiar interwału, który ma być używany podczas zaokrąglania kwot w PLN. Obejmuje to kwoty utworzone ze wszystkich typów transakcji i jest przydatne, aby uniknąć niespójności podczas przeglądania lub sumowania różnych kwot. Kwoty zostaną zaokrąglone do najbliższej cyfry. Przykład: Aby kwoty były zaokrąglane do liczb całkowitych, wprowadź w tym polu wartość 1,00. W takim przypadku kwoty mniejsze niż 0,5 zostaną zaokrąglone w dół, a kwoty większe lub równe 0,5 zostaną zaokrąglone w górę. Na stronie Waluty można określić sposób zaokrąglania kwot w walutach obcych.
Ilość miejsc dziesiętnych (waluta lokalna)	Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych kwot w lokalnej walucie. Domyślnie ustawiona wartość (2) oznacza wyświetlanie kwot z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Można dostosować te ustawienia dla walut obcych na stronie „Waluty”.
Precyzja zaokrąglania wielkości jednostkowej (PLN)	Określa rozmiar interwału stosowanego przy zaokrąglaniu ceny za jednostkę towaru lub zasobu w walucie lokalnej. Przykład: wpisanie „1,00” spowoduje zaokrąglanie do pełnych wartości. Wartości poniżej 0,5 są zaokrąglane w dół, a wartości równe lub wyższe 0,5 – w górę. Zaokrąglanie dla walut obcych można dostosować na stronie Waluty.
Miejsca dziesiętne o wartości jednostkowej (waluta lokalna)	Określa liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych dla cen za jednostkę towaru lub zasobu w walucie lokalnej. Domyślnie (2:5) oznacza minimum dwa i maksimum pięć miejsc dziesiętnych. Można również wprowadzić stałą wartość, np. 2, co oznacza dwa miejsca dziesiętne. Ustawienia dla walut obcych można dostosować na stronie Waluty.
Kontrola Usunięcie konta KG po	Określa, czy i kiedy można usunąć konta księgi głównej. Jeżeli rejestrujesz datę, konta KG z zapisami w tej dacie lub po tej dacie mogą zostać usunięte dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika. To ustawienie jest ważne tylko wtedy, gdy opcja "Blokuj usuwanie kont KG" jest ustawiona na Nie
Blokowanie usuwania kont KG	Określa, czy w polu Sprawdź usunięcie konta KG po dacie ma być uniemożliwione użytkownikom usuwanie kont KG z zapisami księgowymi późniejszymi niż data. Na przykład zablokowanie usuwania pomaga uniknąć utraty danych finansowych, które firma powinna zachować ze względu na wymagania regionalne kraju.
Sprawdź wykorzystanie konta KG	Określa, że program ma chronić konta KG używane w tabelach ustawień przed usunięciem.
Oznacz faktury kor. jako korekty	Określa, czy nowe faktury korygujące powinny być automatycznie oznaczane jako operacje korygujące. Flaga korekty nie wpływa na uzgadnianie zapasów z księgą główną.
Waluta UGW (EUR)	Określa, czy waluta lokalna jest walutą UGW (Unii Gospodarczej i Walutowej).
Kod waluty lokalnej	Określa kod waluty lokalnej.
Symbol waluty lokalnej	Określa symbol waluty lokalnej, który będzie wyświetlany na dokumentach płatniczych i wykresach, np. $ dla dolarów amerykańskich.
Opis waluty lokalnej	Określa opis waluty lokalnej.
Rab. termin. bez VAT	Określa, czy rabat płatniczy jest obliczany na podstawie kwot zawierających podatek VAT, czy bez niego.
Korekta rabatu termin.	Określa, czy kwoty podatku mają być ponownie obliczane podczas księgowania płatności, które wyzwalają rabaty płatności.
Niezrealizowany podatek VAT	Określa, czy ma być obsługiwany niezrealizowany podatek VAT, czyli podatek VAT, który jest obliczany, ale nie jest należny do momentu opłacenia faktury.
Przedpłata Niezrealizowany podatek VAT	Określa, czy ma być obsługiwany niezrealizowany podatek VAT od przedpłat.
Maks. dozwolona różnica VAT	Określa maksymalną kwotę korekty podatku VAT dozwoloną dla waluty lokalnej. Na przykład, jeśli w tym polu wpiszesz 5 dla funtów brytyjskich, możesz skorygować kwoty podatku VAT o maksymalnie pięć funtów.
Rodzaj zaokrąglenia VAT	Określa sposób zaokrąglania VAT w trakcie obliczeń w walucie lokalnej. Gdy kwota z VAT jest wprowadzana ręcznie, system oblicza i zaokrągla kwotę netto poprzez odejmowanie, aby odpowiadała ręcznie wprowadzonej wartości brutto. W takim przypadku typ zaokrąglenia VAT nie ma zastosowania, ponieważ kwota netto została już zaokrąglona zgodnie z precyzją zaokrągleń sumy.
Kontroluj okres VAT	Określa sposób zarządzania datą VAT w okresach zwrotu VAT. Jeśli wybrano opcję „Blokuj księgowanie w zamkniętym okresie i ostrzegaj w okresie realizacji”, system nie pozwoli na księgowanie operacji w zamkniętym okresie zwrotu VAT.
Numery kont bankowych	Określa kod serii numerów używanej do przypisywania numerów rachunków bankowych.
Obliczanie podatku VAT z faktury/sprzedaży do faktury.	Określa, skąd jest kopiowany kod grupy księgowej magistrali VAT w zamówieniu lub fakturze. Nr faktury/odbiorcy: Kod grupy księgowej VAT na fakturach sprzedaży i zamówieniach jest kopiowany z pola Odbiorca faktury. Kod grupy księgowej VAT Bus na fakturach zakupu i zamówieniach jest kopiowany z pola Dostawca z płatnością. Sprzedaj/Kup od Nr : Kod grupy księgowej Magistrala VAT na fakturach sprzedaży i zamówieniach jest kopiowany z pola Odbiorca sprzedaży. Kod grupy księgowej Magistrala VAT na fakturach zakupu i zamówieniach jest kopiowany z pola Dostawca zakupu.
Drukuj specyfikację VAT w PLN	Określa, że dodatkowa specyfikacja podatku VAT w walucie lokalnej będzie uwzględniana na dokumentach w walucie obcej. Można to wykorzystać do ułatwienia kontroli podatkowych przy uzgadnianiu zobowiązań z tytułu podatku VAT z fakturami.
Pokaż kwoty	Określa, jakiego typu kwoty są wyświetlane w arkuszach i w oknach zapisów księgi. Tylko kwota: Wyświetlane są pola Kwota i Kwota (PLN). Tylko debet/kredyt: Wyświetlane są pola Kwota debetu, Kwota debetowa (PLN), Kwota kredytu i Kwota kredytu (PLN). Wszystkie kwoty: Wyświetlane są wszystkie pola kwoty.
Ukryj kod metody płatności	Określa, czy kod metody płatności jest wyświetlany w dokumentach sprzedaży i zakupu.
Typ podglądu księgowania	Określa ilość szczegółów, które mają zostać uwzględnione w podglądzie księgowania. Standard zawiera przegląd wpisów pogrupowanych według typu i można wybrać typ wpisu, aby wyświetlić szczegóły. Rozszerzone wyświetla szczegóły zapisów K/G i zapisów VAT.
Eksport SEPA poza euro	Określa, czy eksport SEPA ma być używany dla wierszy arkusza z walutami innymi niż euro.
Eksport SEPA bez danych konta bankowego	Określa, czy możliwe jest wykorzystanie eksportu polecenia zapłaty SEPA poprzez wpisanie numeru oddziału banku. i nr rachunku bankowego zamiast numeru IBAN i SWIFT. na kartotekach konta bankowego i konta bankowego odbiorcy.
Włącz sprawdzanie danych	Określa, czy Business Central sprawdza poprawność danych wprowadzanych w dokumentach i arkuszach podczas pisania. W przypadku dokumentów można włączyć sprawdzanie, a komunikaty będą wyświetlane w polu Informacje o sprawdzaniu dokumentu. W przypadku arkuszy komunikaty są zawsze wyświetlane w polu informacji Sprawdzanie arkusza.
Wysyłaj pieniądze z dokumentów walutowych	Określa, czy wiersze dziennika głównego są tworzone dla kont tranzytowych podczas tworzenia transakcji walutowych.
Rodzaj Rachunkowości	Określa kraj, dla którego prowadzona jest księgowość.
Odroczenie księgowania przez konto tranzytowe	Określa, czy w przypadku księgowania odroczonych przychodów lub kosztów niektóre operacje Księgi Głównej powinny być księgowane z użyciem konta przejściowego z ustawień ogólnej księgowości. Jest to niezbędne, aby zmniejszyć obroty na kontach przychodów lub kosztów.
Limit podzielonej płatności	Wartość brutto limitu transakcji zakupu lub sprzedaży, powyżej którego stosowana jest podzielona płatność.

Na zakładce Wymiary należy wskazać wymiary najczęściej wykorzystywane w raportach. Można tutaj również wybrać wymiary oznaczone jako etykity. Wymiary są wybierane na podstawie kodów utworzonych w tabeli Wymiary. Na tej zakładce należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Kod wymiaru globalnego 1, 2	Określa kod wymiaru globalnego powiązanego z zapisem lub operacją w celu analizy. Dwa wymiary globalne, zazwyczaj przypisane do najważniejszych działań organizacji, są dostępne we wszystkich kartach, dokumentach, raportach i listach.
Kod wymiaru 1, 2	Określa kod etykiety wymiaru 1, 2, które reprezentują wymiary globalne, konfigurowane w odpowiednich polach na zakładce Wymiary.
Kod wymiaru 3-8	Określa kody etykiet wymiarów 3-8, których wartości można wprowadzać bezpośrednio w dziennikach i dokumentach.

Na zakładce Księgowanie w tle należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Księgowanie w kolejce zadań	Określa, czy kolejki zadań są używane do księgowania dokumentów Księgi Głównej w trybie w tle.
Księguj i Drukuj za pomocą kolejki zadań	Określa, czy kolejki zadań są używane do księgowania i drukowania dokumentów Księgi Głównej w trybie w tle.
Kod kategorii kolejki zadań	Określa kod kategorii dla kolejki zadań, która ma być powiązana z księgowaniem w tle.
Powiadom o sukcesie	Określa, czy powiadomienia mają być wysyłane w przypadku pomyślnego wykonania księgowania i drukowania.
Typ wydruku raportu	Określa typ wydruku raportu, który będzie planowany w operacji kolejki zadań, gdy ustawiona jest opcja „Księguj i Drukuj za pomocą kolejki zadań”.

Na zakładce Raportowanie należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Raport finansowy dla bilansu	Określa, który raport finansowy jest używany do generowania bilansu.
Raport finansowy dla rachunku zysków i strat	Określa, który raport finansowy jest używany do generowania rachunku zysków i strat.
Raport finansowy dla rachunku przepływów pieniężnych	Określa, który raport finansowy jest używany do generowania rachunku przepływów pieniężnych.
Raport finansowy dla raportu o zyskach zatrzymanych	Określa, który raport finansowy jest używany do generowania raportu o zyskach zatrzymanych.
Dodatkowa waluta raportowania	Określa dodatkową walutę raportową.
Korekta kursu wymiany VAT	Określa sposób, w jaki konta skonfigurowane do księgowania VAT oraz tabela ustawień księgowania VAT będą korygowane w związku z wahaniami kursu walutowego.

Na zakładce Rozliczenie należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Rozliczenie - dokładność zaokr.	Określa różnicę zaokrągleń dopuszczalną przy zastosowaniu operacji w walucie lokalnej do operacji w innej walucie.
Ostrzeżenie o odchyleniach w rabatach płatności	Określa, że podczas każdego zastosowania między datami rabatu i datą odchylenia rabatu płatności (określonymi w polu Ustawienia KG) pojawi się ostrzeżenie.
Księgowanie odchylenia w rabatach płatności	Określa metodę księgowania stosowaną do obsługi odchyleń w rabatach płatności.
Konta odchyleń w płatnościach	Odchylenia w rabatach płatności są księgowane na specjalnym koncie Księgi Głównej przeznaczonym dla tych odchyleń.
Kwota rabatu płatności	Odchylenia w rabatach płatności są księgowane jako rabat płatności.
Okres odroczenia rabatu płatności	Określa liczbę dni, o które może być przekroczona data uzyskania rabatu z płatności lub zwrotu, w których rabat wciąż będzie przysługiwał.
Ostrzeżenie o odchyleniach w płatnościach	Określa czy ma się pojawiać komunikat w przypadku, gdy różnica między płatnością a kwotą na rachunku mieści się w dopuszczalnym zakresie, umożliwiając wybór sposobu jej obsługi. Jeśli komunikat jest wyłączony, a odchylenie określone, rachunki z kwotami w granicach odchylenia są automatycznie zamykane bez możliwości pozostawienia salda.
Księgowanie odchyleń w płatnościach	Określa metodę księgowania odchyleń w płatnościach.
Konta odchyleń w płatnościach	Odchylenia w płatnościach są księgowane na specjalnym koncie Księgi Głównej.
Kwota rabatu płatności	Odchylenia w płatnościach są księgowane jako rabat płatności.
Odchylenie w płatności (%)	Określa procent, o jaki płatność lub zwrot mogą być niższe od kwoty na rachunku lub noty kredytowej.
Maksymalna kwota odchylenia w płatności	Określa maksymalną dopuszczalną kwotę, o jaką płatność lub zwrot mogą się różnić od kwoty na rachunku lub noty kredytowej.
Rozliczanie zaliczki dla nabywców	Określa możliwość rozliczania zaliczki jednocześnie na kilku wystawionych dokumentach przy ustawieniu kodu zastosowania.
Rozliczanie zaliczki dla dostawców	Określa możliwość rozliczania zaliczki jednocześnie na kilku wystawionych dokumentach przy ustawieniu kodu zastosowania.
Przenoszenie oznaczenia zaliczki	Określa, czy atrybut zaliczki zostanie zastosowany do przedpłaty.
Kontrola daty płatności zamówienia	Określa, że system będzie monitorował datę księgowania płatności zastosowanej do zamówienia. Księgowanie zamówień z datą wcześniejszą niż data księgowania płatności nie jest dozwolone.

Na zakładce Korekta waluty należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Korekta kursów walutowych jako storno	Określa, czy operacje korekty kursów walutowych będą tworzone metodą czerwonego storno.
Podsumuj zyski/straty	Określa, czy skumulowany wynik zysku lub straty będzie uwzględniany przy naliczaniu niezrealizowanych różnic kursowych.
Wykorzystaj FX przy przedpłacie	Określa, czy towary lub usługi powinny być przeszacowane według kursu zaliczki. W przeciwnym razie, przy rozliczeniu operacji dostawcy zostanie naliczona zrealizowana różnica kursowa.
Dostosuj kurs wymiany walut w przedpłatach	Określa, czy operacje typu „Płatność” będą przeszacowywane w ramach okresowego zadania Korekta kursów walutowych.
Zrealizowany zysk/strata dla rachunku bankowego	Określa, czy różnice kursowe dla rachunków bankowych będą księgowane na konto zrealizowanych zysków (strat).
Podsumuj rzeczywiste zyski/straty	Określa, czy skumulowany wynik zysku lub straty będzie uwzględniany przy naliczaniu zrealizowanych różnic kursowych.
Zastosowanie operacji bankowych	Określa, czy zastosowanie operacji bankowych jest włączona.

Na zakładce Importuj kursy walut należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Import kursów walut	Określa, czy można wykonać zadanie wsadowe do importu kursów walut.
Rozwiązywanie konfliktów importu	Określa, co się stanie w przypadku wykrycia konfliktujących kursów walut podczas wykonywania zadania wsadowego do importu kursów walut.
Formuła daty początkowej kursu wymiany	Wskazuje formułę daty dla obliczenia daty początkowej importu kursów wymiany walut.
Maks. liczba dni w żądaniu importu	Określa maksymalną liczbę dni, które mogą być uwzględnione w żądaniu importu kursów walut.

Na zakładce Wyświetlanie dokumentów do zapłaty w Dzienniku płatności bankowych należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Zastosuj faktury zakupu	Określa, czy wyświetlać faktury zakupu w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zamówienia zakupu	Określa, czy wyświetlać zamówienia zakupu w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zaksięgowane faktury zakupu	Określa, czy wyświetlać zaksięgowane faktury zakupu w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj faktury sprzedaży	Określa, czy wyświetlać faktury sprzedaży w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zamówienie sprzedaży	Określa, czy wyświetlać zamówienia sprzedaży w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zaksięgowane faktury sprzedaży	Określa, czy wyświetlać zaksięgowane faktury sprzedaży w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj faktury serwisowe	Określa, czy wyświetlać faktury serwisowe w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zamówienie serwisowe	Określa, czy wyświetlać zamówienia serwisowe w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zastosuj zaksięgowane faktury za usługi	Określa, czy wyświetlać zaksięgowane faktury serwisowe w podformularzu w Dzienniku płatności bankowych.
Zezwalaj na przedpłatę dla automatycznego składania wniosków	Określa, czy funkcja zaliczki ma być używana tylko dla ręcznego trybu zastosowania w przypadku nabywców.

Na zakładce Automatyczne zastosowanie należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Automatyczne stosowanie płatności	Określa, czy utworzona płatność zostanie zastosowana do otwartego wystawionego dokumentu za pomocą przycisku Utwórz płatność w Dzienniku płatności bankowych.
Automatyczne stosowanie zaliczek	Określa, czy utworzona płatność zostanie zastosowana do otwartego zaksięgowanego dokumentu za pomocą przycisku Utwórz płatność w Dzienniku płatności bankowych.

Na zakładce Numeracja należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Seria Nr Sprzedaż waluty	Określa kod serii numerów używany do przypisywania numerów dokumentom sprzedaży waluty.
Seria Nr Zakup waluty	Określa kod serii numerów używany do przypisywania numerów dokumentom zakupu waluty.
Seria Nr Konwersji waluty	Określa kod serii numerów używany do przypisywania numerów dokumentom konwersji waluty.

Przydatne linki: Waluta
Import kursów walut
Dziennik płatności bankowych
Zastosowanie zaliczek do dokumentów dostawcy
Automatyczne stosowanie operacji nabywcy
Korekta kursów walutowych