Inwentaryzacja środków trwałych
Do przeprowadzania i dokumentowania inwentaryzacji środków trwałych w systemie wykorzystuje się dokument Protokół inwentaryzacji środków trwałych.
Aby utworzyć Protokół o inwentaryzacji środków trwałych, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz „Protokół o inwentaryzacji ŚT” i wybierz odpowiedni link. - Na stronie Protokoły inwentaryzacji ŚT kliknij przycisk Nowy, aby stworzyć nowy Protokół.
- Na karcie nowego Protokołu, w zakładce Ogólne, wypełnij poniższe pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data dokumentu | Określa datę, zgodnie z którą przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych. |
| Nr Dokumenta przyczyny | Określa numer dokumentu, który stanowi podstawę do przeprowadzenia inwentaryzacji. |
| Data dokumentu przyczyny | Określa datę dokumentu, który stanowi podstawę do przeprowadzenia inwentaryzacji. |
| Nr dokumentu zewnętrznego | Określa numer dokumentu zewnętrznego powiązanego z inwentaryzacją środków trwałych. |
| Kod lokalizacji ŚT | Wskaż kod lokalizacji ŚT. To pole działa jako filtr i zgodnie z jego wartością na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe. |
| Stan ŚT | Wskaż status ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe. |
| Kod klasy ŚT | Wskaż kod klasy ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe. |
| Kod podklasy ŚT | Wskaż kod podklasy ŚT. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe. |
| Nr Osoby odpowiedzialnej | Wskaż kod osoby materialnie odpowiedzialnej. To pole działa jako filtr, zgodnie z którym na zakładkę Wiersze zostaną dodane środki trwałe. |
- Na zakładce Wiersze można dodawać środki trwałe ręcznie lub za pomocą funkcji Obliczanie dostępności ŚT. W obu przypadkach podczas dodawania wierszy system sprawdzi zgodność z wartościami w polach-filtrach w zakładce Ogólne.
- Pola w zakładce Wiersze są automatycznie wypełniane na podstawie odpowiednich wartości z karty ŚT. Wiersze Protokołu inwentaryzacji ŚT można Otworzyć w Excelu lub Edytować w Excelu. W tym celu kliknij odpowiedni przycisk
i wybierz potrzebną opcję. Szczegółowe informacje na temat przeglądania i edycji danych w Excelu znajdziesz w artykule Przeglądanie i edycja w Excelu z Business Central. - Faktyczna liczba środków trwałych jest wprowadzana w polu Rzeczywista ilość. Jeśli rzeczywista ilość jest równa liczbie obliczonej przez system, pole Rzeczywisty Koszt Nabycia zostanie automatycznie wypełnione wartością z pola Wartość księgowa tego samego wiersza.
- Aby przeglądać lub dodawać podpisy do dokumentu, kliknij przycisk Podpisy pracowników. Należy uzupełnić dane członków komisji, osoby materialnie odpowiedzialnej, osoby dokonującej oceny oraz osoby weryfikującej.
- Aby wprowadzić uwagi do każdego obiektu inwentaryzacji, należy uzupełnić pole Uwagi w wierszach dokumentu. Pole to zostanie przeniesione do wydrukowanych formularzy.
- Aby zaksięgować Protokół, kliknij przycisk Księguj, po czym dokument zostanie przeniesiony na stronę Zaksięgowane Protokoły inwentaryzacji ŚT.
- Z zaksięgowanego i niezaksięgowanego Protokołu inwentaryzacji ŚT można wydrukować formularze Spis z natury oraz Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, klikając przycisk Drukuj i wybierając odpowiedni formular.
Uwaga
Jeśli na stronie Konfiguracja środków trwałych aktywny jest przełącznik Utwórz protokół likwidacji, to podczas księgowania Protokołu inwentaryzacji ŚT w przypadku stwierdzenia niedoboru automatycznie zostanie utworzony Protokół likwidacji ŚT. Aby przejrzeć, edytować i zaksięgować Protokół likwidacji ŚT, przejdź na stronę Protokoły likwidacji ŚT.
Jeśli inwentaryzacja wykaże nadwyżkę, należy podjąć następujące kroki w celu jej rozliczenia:
- Utworzyć kartę środka trwałego, szczegółowa procedura została określona w dokumencie Tworzenie karty środka trwałego,
- Wybrać utworzoną kartę w wierszach Protokołu inwentaryzacji ŚT, wpisać Kod lokalizacji ŚT i Pracownika odpowiedzialnego, rzeczywistą ilość i rzeczywisty koszt nabycia.
- W dzienniku K/G środków trwałych utwórz wiersz z wypełnionymi polami:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr dokumentu | Określa numer dokumentu dla wiersza arkusza. |
| Typ konta | Określa typ konta, na którym zostanie zaksięgowany zapis w wierszu arkusza. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz typ - Środek trwały. |
| Nr konta | Określa konto, na którym zostanie zaksięgowany zapis w wierszu arkusza. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz kartę środka trwałego, która została utworzona dla nadwyżki. |
| Kod księgi amortyzacji | Określa kod księgi amortyzacji, do której zostanie zaksięgowany wiersz, jeśli w polu Typ dla tego wiersza wybrano opcję Środek trwały. |
| Typ księgowania ŚT | Określa typ księgowania, jeśli pole Typ konta zawiera Środek trwały. Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz typ - Koszt nabycia. |
| Kwota | Zaznać kwotę, jaką wpisał w pole Rzeczywisty koszt nabycia protokołu inwentaryzacji ŚT |
| Typ konta bilansującego | Określa typ konta, na którym jest księgowany zapis bilansujący. Wybierz typ - Konto K/G. |
| Nr konta bilansującego | Określa numer konta księgi głównej, na którym będzie księgowany zapis bilansujący. |
| Kod lokalizacji ŚT | Określa lokalizację, w której znajduje się środek trwały. |
| Nr pracownika | Określa numer zaangażowanego pracownika. |
| Stan ŚT | Określa stan środka trwałego.Aby utworzyć ewidencję przyjęcia do użytkowania środka trwałego, wybierz - "Eksploatacja" |
- Aby zaksięgować, kliknij przycisk Księguj, po czym zostaną utworzone zapisy K/G i zapisy księgi ŚT.
Przydatne linki
Konfiguracja środków trwałych
Tworzenie karty środka trwałego
Zakup ŚT i alokacja dodatkowych kosztów
Protokół przyjęcia ŚT do użytkowania
Naprawa i modernizacja środków trwałych
Zamiana towaru na środek trwały
Zwrot środków trwałych dostawcy
Likwidacja środków trwałych
Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych