Table of Contents

Księgowanie faktur zaliczkowych sprzedaży (ręczne)

Faktura zaliczkowa sprzedaży to dokument wystawiany w celu udokumentowania otrzymanej od nabywcy przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usług. Faktura ta wykazuje kwotę otrzymanej zaliczki oraz odpowiadający jej podatek VAT i jest wymagana przez przepisy prawa podatkowego w przypadku otrzymania zapłaty przed wykonaniem świadczenia.

Ustawienie wpływające na proces tworzenia i księgowania Faktury zaliczkowej sprzedaży

  1. Na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności:
  • Rozszerzony proces przedpłat
  • Częściowe księgowanie faktur zal.
  • Używaj różne konta do faktur zal.
  • Seria num. zaks. faktur zaliczkowych i Seria num. zaks. faktur korygujących zaliczki
  1. Na stronie Grupy księgowe nabywców - Konto do płatności zaliczkowych
  2. Na stronie Ogólne ustawienia księgowania - Konto Zaliczek sprzedaży

Wystawienie faktury zaliczkowej

Aby utworzyć Fakturę zaliczkową sprzedaży:

  1. Utworz zamówienie sprzedaży, uzupełniając pole Zaliczka % Zaznacz pole Kompresja przedpłaty, jeśli chcesz, aby na fakturze zaliczkowej utworzone zostały pozycje, które łączą wiersze z zamówienia sprzedaży w przypadku, gdy: mają to samo konto księgi głównej dla zaliczek, określone na stornie Ogólne ustawienia księgowania lub mają te same wymiary. Jeżeli chcesz, aby na fakturze zaliczkowej znalazła się osobna pozycja dla każdego wiersza zamówienia sprzedaży, która ma określony procent zaliczki, nie zaznaczaj tego pola.
  2. Kliknij Strona główna > Zatwierdź > Zatwierdź. Status zamówienia zmieni się na Oczekiwanie na przedpłatę.
  3. Zaksięguj otrzymanie przedpłaty od nabywcy oraz/lub zastosuj płatność do zamówienia.
  4. Kliknij przycisk Search otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamówienia sprzedaży i podążaj za odpowiednim linkiem.
  5. Otwórz właściwe zamówienie.
  6. Na zakładce Akcje kliknij Akcje > Księgowanie > Zaliczka > Księguj fakturę zaliczkową.... Faktura zaliczkowa zostanie zaksięgowana automatycznie. Jeżeli pole Pozostała kwota zaliczki będzie równa 0,00 , status zamówienia zmieni się na Zatwierdzono.
Tip
  • W przypadku konieczności wystawienia kilku faktur zaliczkowych dla nabywcy, można utworzyć odpowiednią liczbę Faktur zaliczkowych sprzedaży odpowiadającą iłości przedpłat.
  • Listę zastosowanych płatności do zamówienia sprzedaży można przeglądać w sekcji Zastosowane płatności.
  • Utworzone Faktury zaliczkowe sprzedaży powiązane z zamówieniem sprzedaży można przeglądać w sekcji Powiązane > Zaliczka > Faktury zaliczkowe.
  • Wydruk faktury zaliczkowej jest możliwy z poziomu ogólnej listy na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży lub z karty konkretnej faktury, poprzez funkcję Drukuj.
  • Jeśli kwota otrzymanej zaliczki nie jest równa obliczonej zaliczce, a zamówienie musi zostać zrealizowane, należy użyć opcji Wymuszone zatwierdzenie. Kliknij Strona główna > Zatwierdź > Wymuszone zatwierdzenie. System zaktualizuje pola Zaliczka % i Obliczona kwota zaliczki, wyzeruje Pozostałą kwotę zaliczki oraz zmieni status zamówienia na Zatwierdzono.

Przydatne linki

Konfiguracja sprzedaży i należności
Tworzenie dokumentów sprzedaży
Księgowanie faktur zaliczkowych sprzedaży (automatyzowane)
Dziennik płatności bankowych
Automatyczne zastosowanie operacji

Edit this page