Konfiguracja zakupów i zobowiązań

Konfiguracja zakupów i zobowiązań - to podstawowe ustawienia związane z modułem zakupów. Na stronie ustawia się parametry i wartości, które określają politykę zakupów w organizacji, rozliczanie rabatów, serie numerów, RMK, itp. W zakładce Ogólne należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Księgowanie rabatów	Określa typ rabatów na zakup, które mają być księgowane oddzielnie. -Brak rabatów: Rabaty nie są księgowane osobno, ale zamiast tego odejmują rabat przed zaksięgowaniem. -Rabaty faktury: Rabat faktury i kwota faktury są księgowane jednocześnie, na podstawie zakupu. Pole Konto zapasowe w oknie Ogólne ustawienia księgowania. -Rabaty wierszy: Rabat wiersza i kwota faktury zostaną zaksięgowane jednocześnie, na podstawie zakupu. Pole Konto dysku pozycji w oknie Ogólne ustawienia księgowania. -Wszystkie rabaty: Rabaty faktury i wierszy oraz kwota faktury zostaną zaksięgowane jednocześnie, na podstawie zakupu. Pole Konto Inv. Disc. i Zakup. Linia. Pola Konto dysku w oknie Ogólne ustawienia księgowania.
Przyjęcie z fakturą	Określa, że zaksięgowane przyjęcie i zaksięgowana faktura są tworzone automatycznie podczas księgowania faktury.
Przesyłka zwrotna na podstawie noty kredytowej	Określa, że zaksięgowana wysyłka zwrotna i zaksięgowana faktura korygująca zakupu są tworzone automatycznie po zaksięgowaniu faktury korygującej.
Zaokrąglanie faktur	Określa, czy kwoty są zaokrąglane dla faktur zakupu. Zaokrąglanie jest stosowane w sposób określony w polu Dokładność zaokrąglania INW. (PLN) w oknie Ustawienia księgi głównej.
Kopiuj nazwę dostawcy do wpisów	Określa, czy nazwa na karcie dostawców ma być kopiowana do zapisów księgi dostawców podczas księgowania.
Zewn. Dok. Nr Obowiązkowy	Określa, czy w dokumencie obcym nr dokumentu jest obowiązkowe rejestrowanie numeru dokumentu obcego. w nagłówku zakupu lub w dokumencie Dokument zewnętrzny nr. w wierszu arkusza głównego.
Unikalny Nr zewn. dokumentu w roku obrachunkowym	Określa, że numer dokumentu zewnętrznego musi być unikalny dla każdego roku finansowego. Nie ma możliwości tworzenia dokumentów o tych samych numerach dokumentów zewnętrznych w tym samym roku finansowym.
Zezwól na różnicę w podatku VAT	Określa, czy zezwolić na ręczną korektę kwot VAT w dokumentach zakupu.
Oblicz rabat faktury	Określa, czy kwota rabatu faktury jest obliczana automatycznie na podstawie dokumentów zakupu. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota rabatu faktury jest obliczana automatycznie na podstawie wierszy zakupu, w których jest zaznaczone pole Zezwalaj na dysk faktury.
Oblicz rabat faktury według identyfikatora VAT	Określa, czy rabat faktury jest obliczany zgodnie z identyfikatorem VAT zdefiniowanym w ustawieniach księgowania VAT. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, rabat faktury zostanie obliczony na podstawie sumy faktury.
Aplikacja. między walutami	Określa, czy dozwolone jest stosowanie płatności dostawcy w różnych walutach. Brak: Wszystkie zgłoszenia dotyczące jednego wniosku muszą być w tej samej walucie. UGW: Zapisy w euro i jednej ze starych walut krajowych (w przypadku krajów/regionów UGW) można stosować do siebie nawzajem. Wszystkie: Wpisy w różnych walutach można stosować do siebie. Wpisy mogą być w dowolnej walucie.
Bilans zamknięcia OCY	Określa, że system będzie księgował dodatkowe zapisy księgi głównej w celu rozliczenia transakcji między różnymi walutami.
Kopiuj komentarze Koc na zamówienie	Określa, czy komentarze z zamówień ramowych mają być kopiowane do zamówień zakupu.
Kopiuj komentarze Zamówienie do faktury	Określa, czy komentarze z zamówień zakupu mają być kopiowane do faktur zakupu.
Kopiuj komentarze Kolejność do odbioru	Określa, czy program ma kopiować komentarze z zamówień zakupu do przyjęć.
Kopiuj komentarze zamówienia zwrotu do Faktury korygującej	Określa, czy komentarze z zamówień zwrotu zakupu mają być kopiowane do faktur korygujących zakupu.
Kopiuj komentarze zamówienia zwrotu do wysyłek zwrotnych	Określa, że komentarze są kopiowane z zamówienia zwrotu zakupu do zaksięgowanego wydania zwrotnego.
Obowiązkowe odwrócenie dokładnych kosztów	Określa, że transakcja zwrotu nie może zostać zaksięgowana, chyba że pole Zapis pozycji Przypisany do w wierszu zamówienia zakupu określa zapis.
Sprawdź zaliczkę podczas księgowania	Określa, że nie można otrzymać ani zafakturować zamówienia, które ma niezapłaconą kwotę przedpłaty.
Częstotliwość autom. aktualizacji zaliczki	Określa, jak często zadanie musi być uruchamiane, co automatycznie aktualizuje stan zamówień oczekujących na przedpłatę.
Domyślna data księgowania	Określa, która data musi być używana jako domyślna data księgowania w dokumentach zakupu. W przypadku wybrania opcji Data robocza pole Data księgowania zostanie wypełnione datą roboczą w momencie tworzenia nowego dokumentu zakupu. W przypadku wybrania opcji Brak daty pole Data księgowania będzie domyślnie puste i przed zaksięgowaniem należy ręcznie wprowadzić datę księgowania.
Domyślna ilość do odebrania	Określa wartość domyślną pola Ilość do przyjęcia w wierszach zamówienia zakupu i pola Ilość zwrotu do wysyłki w wierszach zamówienia zwrotu. W przypadku wybrania opcji Puste ilość do zafakturowania nie jest obliczana automatycznie.
Sprawdź datę księgowania podczas księgowania	Określa, czy chcesz wyświetlać ostrzeżenie podczas księgowania dokumentu zakupu z datą księgowania różniącą się od daty roboczej.
Auto księg. nie inwent. przez mag.	Określa, czy niemagazynowe wiersze towarów w dokumencie zakupu będą księgowane automatycznie, gdy dokument jest księgowany przez magazyn. Brak: Nie księguj automatycznie wierszy towarów niemagazynowych. Dołączone/Przypisane: Księgowanie opłat za pozycje i inne wiersze towarów niemagazynowych przypisane lub dołączone do zwykłych towarów. Wszystkie: Księguj wszystkie wiersze towarów niemagazynowych.
Zezwalaj na usuwanie dokumentu przed	Określa, czy i kiedy można usuwać zaksięgowane faktury zakupu i faktury korygujące. Jeżeli data zostanie zarejestrowana, zaksięgowane dokumenty zakupu z datą księgowania przypadającą na tę datę lub późniejszą nie mogą zostać usunięte.
Zezwalaj na wiele grup księgowania	Określa, czy w dokumentach zakupu można użyć wielu grup księgowych dla tego samego dostawcy.
Sprawdzanie wielu grup księgowania	Określa metodę implementacji sprawdzania, które grupy księgowe mogą zostać użyte dla dostawcy.
Ignoruj zaktualizowane adresy	Określa, czy zmiany adresów wprowadzone w dokumentach zakupu są kopiowane do kartoteki dostawcy. Domyślnie zmiany są kopiowane do kartoteki dostawcy.
Kopiuj opis wiersza. do pozycji K/G	Określa, że opis w wierszach dokumentu typu Konto KG zostanie przeniesiony do wynikowych zapisów księgi głównej.
Kopiuj fakturę nr. jako tytuł płatności	Określa, czy wartość Nr faktury od dostawcy należy skopiować do pola Numer referencyjny płatności podczas księgowania, chyba że pole Numer referencyjny płatności nie jest puste.
Domyślny typ wiersza dokumentu	Określa wartość domyślną pola Typ w pierwszym wierszu w nowych dokumentach zakupu. W razie potrzeby można zmienić wartość w wierszu.
Różnica dopasowania E-Dokumentu %	Określa maksymalnie dozwolony procent różnicy kosztów przy dopasowywaniu pozycji przychodzącego e-dokumentu do pozycji zamówienia zakupu
E-dokument – Dopasowania Copilot (uczenie)	Określa, czy dopasowania linii dokumentów elektronicznych Copilot są domyślnie zapamiętywane (referencje pozycji i mapowania tekstu do konta). Można to zastąpić na stronie dopasowań.
Wyłącz wyszukiwanie według nazwy	Określa, że można zmieniać nazwy dostawców w otwartych dokumentach zakupu. Zmiana dotyczy tylko dokumentów.
Połącz datę dokumentu z datą księgowania	Określa, czy data dokumentu zmienia się po zmodyfikowaniu daty księgowania.
Sprawdź łączną kwotę dokumentu	Określa, czy pole „Kwota z VAT w fakturze zakupu i korekcie zakupu ma być porównywane z sumą pól kwot VAT w liniach zakupu. Jeśli kwoty się różnią, użytkownik zostanie powiadomiony przy księgowaniu dokumentu. Suma zawsze jest sprawdzana dla faktur otrzymanych jako e dokumenty.
Kod Wymiary Umowy Sprzedawcy	Określa kod wymiaru umowy z dostawcą.
Synchr. Wymiaru Umowy	Określa, czy po utworzeniu umowy ma zostać utworzony kod wartości wymiaru równy kodowi umowy.
Zezwalaj zmianę grup księgowania	Określa, czy można przypisać alternatywną grupę księgowania.
Sprawdzenie numeru rejestracyjnego	Określa, że numer rejestracyjny jest unikatowy dla każdego dostawcy. Nie ma możliwości tworzenia dostawców o tych samych numerach rejestracyjnych.
Unikalne pełnomocnictwo	Określa, czy możliwe jest utworzenie tylko jednego pełnomocnictwa dla jednego dokumentu zakupu.
Ważność pełnomocnictwa	Określa końcową datę ważności pełnomocnictw zakupu.
Użycie różnego konta zaliczkowego	Wskazanie korzystania z innego konta zaliczkowego.
Księgowanie faktur bez faktur zaliczk.	Określa księgowanie faktur bez faktur zaliczkowych.

W zakładce Seria numeracji należy wypełnić następujące pola:

Pole	Opis
Seria num. dostawców	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów dostawcom.
Seria num. ofert	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do ofert zakupu.
Seria num. zamówień zbiorczych	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do zamówień ramowych.
Seria num. faktur	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do faktur zakupu.
Seria num. zaksięgowanych faktur	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do zaksięgowanych faktur zakupu.
Seria num. faktur korygujących	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów fakturom korygującym zakupu.
Seria num. zaksięg. faktur koryg.	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do zaksięgowanych faktur korygujących zakupu.
Seria num. zaks. przyjęcia	Określa kod dla serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do przyjęć
Seria num. zaks. zwrot dost.	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do zaksięgowanych przesyłek zwrotnych.
Seria num. zaks. faktur zaliczkowych	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów do zaksięgowanych faktur zaliczkowych zakupu.
Seria num. zaks. faktur korygujących zaliczki	Określa kod serii numeracji, która będzie używana do przypisywania numerów fakturom korygującym faktur płatności zaliczkowych.
Seria Nr Umowy Sprzedawcy	Określa kod serii numerów.
Seria Nr Pełnomocnictwa	Określa kod serii numerów.
DC Seria Nr	Określa kod serii numerów deklaracji celnej.
Seria Nr Rozliczenie zaliczki	Określa serie numerów, które są używane na potrzeby zestawienia zaliczkowego.
Numer serii wydatków księgowych	Określa serie numerów, które będą używane do numerowania zaksięgowanego wyciągu z zaliczki.
Seria num. kont bank. dostawcy	Określa serię numeracji kont bankowych dostawcy.