Постачальники (Suppliers)

Відображається інформація щодо контрагентів (постачальників), з якими суб’єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням ідентифікаційних даних (податковий номер/код нерезидента, найменування, номер платника податку на додану вартість), номеру рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента, сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду та розкриттям іншої інформації.

До переліку включаються також постачальники, які одночасно мають ознаку власника компанії (на картці постачальника заповнено поле Код власника або код постачальника присутній у довіднику Власники), за умови, що за ними є сальдо на початок періоду або відбувалися обороти у звітному періоді по рахунках тих облікових груп постачальника, які не належать до операцій Власника (тобто у групах з увімкненою ознакою Облікові групи постачальника → Виключити з SAF-T Баланси власників).

Сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду відображається за кожним первинним документом та датою виникнення заборгованості.

Згідно структури файлу таблиця попереднього перегляду складається з Даних постачальників, Сальдо постачальників та інформації про Відкриті рахунки постачальників.

Дані постачальників

У таблицю попереднього перегляду вивантажуються дані тих постачальників, по яким виконується хоча б одна з умов:

є сальдо на початок або кінець звіту;
є обороти за період звіту;
існують записи в операціях вартості за період звіту;
для облікової групи постачальника значення поля Виключити з SAF-T дорівнює Ні на сторінці Облікові групи постачальника;
якщо постачальник є власником компанії, зазначений вище аналіз сальдо та оборотів проводиться лише для облікових груп постачальників, для яких значення поля Виключити з SAF-T Баланси власників дорівнює Так на сторінці Облікові групи постачальника.

Джерелом заповнення даних є довідник Постачальники. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код контрагента	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер картки платника податків для фізичної особи або код нерезидента.	Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) з картки постачальника.
Найменування контрагента	Визначає назву/прізвище, ім’я та по батькові контрагента (за наявності).	Поле Повна назва з картки постачальника.
Назва вулиці	Визначає назву вулиці.	Поле Адреса з картки постачальника.
Номер	Зазначає номер будинку.	Поле Адреса з картки постачальника, числове значення.
Місто	Зазначає назву населеного пункту (міста, селища, села).	Поле Місто з картки постачальника.
Поштовий індекс	Визначає поштовий індекс.	Поле Індекс з картки постачальника.
Регіон	Зазначає назву регіону.	Поле Область з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника.
Країна	Зазначає код країни за стандартом ISO.	Поле Код країни/регіону з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці постачальника.
Код постачальника	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер картки платника податків для фізичної особи або код нерезидента.	Поле Номер з картки постачальника.
Податковий номер	Зазначає номер платника ПДВ у реєстрі платників ПДВ.	Значення визначається за актуальним записом у таблиці Статус платника ПДВ на дату із пріоритетом на заповнений ІПН у межах періоду звіту. Якщо спеціальні записи про статус відсутні, дані завантажуються безпосередньо з поля ІПН картки постачальника.
Код ознаки пов'язаності	Визначає код ознаки відносин (рекомендується для пов'язаних осіб, як для резидентів, так і для нерезидентів).	Поля Коди пов'язаності особи з останнього випущеного звіту про контрольовані операції по даному постачальнику на дату закінчення періоду.
Тип постачальника	Визначає тип контрагента для рахунку.	Заповнюється вручну в таблиці попереднього перегляду.

Сальдо постачальників

Джерелом формування даних є Операції головної книги з фільтром по типу джерела = Постачальник, і номером рахунку, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника.

При вивантаженні операцій для розрахунку сальдо діють наступні умови фільтрації:

з вибірки повністю виключаються операції за обліковими групами, для яких значення поля Виключити з SAF-T дорівнює Так на сторінці Облікові групи постачальника;
якщо постачальник є власником компанії, розрахунок залишків та оборотів в операціях ГК виконується виключно за тими обліковими групами, для яких значення поля Виключити з SAF-T Баланси власників дорівнює Так на сторінці Облікові групи постачальника.

При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код постачальника	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента (якщо здійснюється роздрібний продаж).	Номер джерела Операції ГК, що відповідає Номеру постачальника.
Код рахунку	Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного облікового рахунку, який підприємство використовує для цього контрагента.	Номер рахунку ГК, що вказаний як Рахунок кредиторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи постачальника, по якому є залишок на дату початку звіту, або є оборот за період звіту, або є залишок на кінець звіту.
Початкове дебетове сальдо	Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення додатнє.
Початкове кредитове сальдо	Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення від'ємне.
Оборот за дебетом	Визначає суму дебетових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період.	В операціях ГК розраховується сума значень за дебетом за період звіту.
Оборот за кредитом	Визначає суму кредитових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період.	В операціях ГК розраховується сума значень за кредитом за період звіту.
Кінцеве дебетове сальдо	Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення додатнє.
Кінцеве кредитове сальдо	Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення від'ємне.

Відкриті рахунки постачальників

Джерелом заповнення даних є таблиця Детальні операції постачальника, з фільтром по даті обліку, записи фільтруються за датою обліку в рамках діапазону звіту і групуються по полю Номер операції книги операцій постачальників. У звіт виводяться дані, якщо сума по полю Сума не дорівнює 0.