Картка договору постачальника
Для інформативності обліку договорів, пов'язаних з постачальниками та можливості аналізу документів в розрізі кожного договору створено сторінку Договори постачальників. На сторінці міститься перелік договорів, кожен з яких доступний для аналізу.
Картка договору постачальника має наступні поля, які пов'язані з локалізаційною функціональністю:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Вкладка Загальне | |
| Номер | Визначає номер відповідного запису або операції відповідно до зазначеної серії номерів. |
| Код постачальника | Визначає номер рахунку постачальника, з яким пов'язаний запис. |
| Назва постачальника | Визначає назву постачальника, для якого створена картка договору. |
| Опис | Визначає номер рахунку постачальника, з яким пов'язаний запис. |
| Зовнішній номер договору | Визначає код, що ідентифікує договір з зовнішнім постачальником. |
| Дата договору | Визначає дату вступу в силу договору з постачальником. |
| Активний | Визначає, чи є договір з постачальником активним. |
| Дата початку | Визначає дату активації договору з постачальником. |
| Дата закінчення | Визначає дату, з якої договір з постачальником більше не є активним. |
| Група договорів | Визначає групу договорів з постачальником, до якої належить договір з постачальником. |
| Контакт | Визначає ім'я особи, з яким регулярно здійснюється контакт при веденні бізнесу з цим постачальником. |
| Телефон | Визначає номер телефону. |
| Визначає адресу електронної пошти постачальника. | |
| Код валюти | Визначає код валюти запису. |
| Сальдо (ЛОК) | Показник динаміки обсягу здійснених покупок у постачальника в поточному фінансовому році. Це значення обчислюється на підставі сум без ПДВ за всіма завершеним рахунках і кредит-нот покупки. |
| Код менеджера | Визначає менеджера, який призначений для постачальника. |
| Код мови | Визначає мову, що використовується при перекладі зазначеного тексту в документах (наприклад, опису товару або підтвердження замовлення) для іноземних бізнес-партнерів. |
| Глобальний вимір 1 | Визначає значення поля Глобальний вимір 1. |
| Глобальний вимір 2 | Визначає значення поля Глобальний вимір 2. |
| Заблоковано | Вказує, що облік пов'язаного запису блокується в транзакціях, наприклад якщо постачальник визнаний неплатоспроможним або якщо товар поміщений на карантин. |
| Використовувати валюту для не операц. діяльності | Визначає, чи буде підмінений код валюти для операцій постачальника згідно валюті, встановленій для постачальника, при обліку платежів. |
| Договір за замовчуванням | Визначає договір, який буде автоматично заповнений в документах під час вибору постачальника (лише для активних договорів). |
| Сума договору | Визначає суму за договором. |
| Вкладка Виставлення рахунків | |
| Код умов платежу | Визначає формулу, за якою розраховується термін оплати, дата знижки оплати і сума знижки оплати. |
| Код способу оплати | Визначає спосіб оплати, наприклад банківський переказ, готівка або чек. |
| Код банку за замовч. | Визначає код банку постачальника за замовчуванням. |
| Загальна бізнес-група | Визначає тип торгових операцій постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього бізнес-партнера, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування загального обліку. |
| ПДВ Бізнес-група | Визначає специфікацію ПДВ відповідного постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього запису, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування обліку ПДВ. |
| Облікова група постачальника | Визначає тип ринку постачальника, щоб зв'язати бізнес-транзакції, зроблені для цього постачальника, з відповідним рахунком головної книги. |
| Ціни включаючи ПДВ | Визначає, чи повинні поля "Ціна одиниці" і" Сума рядка" в рядках документа містити значення з ПДВ або без ПДВ. |
| Група ПДВ для компенсац. зобов'язань за замовчуванням | Визначає ПДВ бізнес-групу для компенсаційних зобовʼязань за замовчуванням, яка буде автоматично заповнюватись в документах купівлі та використовуватись для формування зведеної податкової накладної продажу. |
| Вкладка Отримання | |
| Центр відповідальності | Визначає код центру відповідальності (наприклад, центру дистрибуції), призначений користувачеві, компанії, клієнту або постачальнику. |
| Код адреси замовлення | Визначає тип торгових операцій постачальника, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього бізнес-партнера, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування загального обліку. |
| Вкладка Призначення платежу | |
| Призначення платежу | Визначає призначення платежу для операцій пов'язаних з договором постачальника. |
| Тип бюджетного платежу | Визначає вид бюджетного платежу: сплата податків, зборів, платіж на єдиний рахунок в органах Казначейства чи орендна плата. |
| Код виду сплати | Визначає код виду сплати для платежів до бюджету. |
| Податкове повідомлення (рішення) | Визначає код податкового рішення у разі сплати коштів на підставі такого документа. |
| Тип доходу бюджету | Визначає вид доходу бюджету відповідно до класифікації доходів бюджету. |
| Вкладка Вхідні документи | |
| Опис | Вказує опис вхідного документа. |
| Дата документу | Вказує дату, яка друкується вхідним документом. |
| Номер рахунку постачальника/клієнта | Визначає номер документа з вихідного документа, отриманого від постачальника. |
| Статус | Визначає стан запису вхідного документа. |
| Вкладка Пов'язані особи | |
| Умови поставки (Інкотермс) | Визначає код умови поставки згідно Інкотермс |
| Місце доставки (Інкотермс) | Вказується місце доставки згідно Інкотермс. |
| Код операції | Вказує код найменування операції відповідно до визначених законодавством кодів. |
| Код сторони | Визначає код сторони операції відповідно до визначених кодів сторони операції. |
| Код методу відповідності | Визначає код методу визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Показник рентабельності | Визначає код показника рентабельності, який використовується для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Показник рентабельності цифрове значення | Визначає цифрове значення показника рентабельності операції у відсотках. |
| Код типу джерела | Визначає код типу джерела інформації, яке було використане при встановлені умов відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Назва типу джерела | Визначає назву джерела інформації, яке використовувалось для встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
Примітка Поле Номер заповнюється автоматично при створенні картки договору. Значення номеру договору може бути змінене вручну, якщо по договору відсутні облікові операції.