Звірка податкової накладної купівлі
Сторінка Звірка податкової накладної купівлі призначена для зіставлення та перевірки відповідності рядків вхідної податкової накладної, імпортованих з XML-файлу, із рядками облікованих рахунків купівлі або замовлень купівлі у статусі Випущено, які є підставою для отримання таких податкових накладних.
Зіставлення рядків податкової накладної відбувається шляхом заповнення полів Номер документа купівлі та Номер рядка документа купівлі в рядках ПН. Під час імпорту XML-файлу податкової в систему спочатку відбувається автоматичне зіставлення рядків. Для подальшої перевірки зіставлення чи ручного проставлення відповідності використовується сторінка Звірка податкової накладної купівлі.
Примітка Сторінка працює лише для необлікованих податкових накладних купівлі.
Відкриття сторінки
Перейти до сторінки Звірка податкової накладної купівлі можна через Пошук або відкрити сторінку:
- з картки податкової накладної купівлі — функція Звірити ПН;
- зі списку податкових накладних купівлі — функція Звірити ПН.
Структура сторінки
Сторінка складається з чотирьох частин:
- Загальне - область параметрів для фільтрації даних на сторінці;
- Податкова накладна купівлі — верхня область для відображення інформації Податкових накладних;
- Рядки податкової накладної купівлі — ліва частина з рядками поточної ПН, обраної у верхній області сторінки;
- Рядки документа купівлі — права частина з рядками документів купівлі постачальника.
При відкритті сторінки по кнопці "Звірити ПН" верхня та ліва частини автоматично відображають заголовок і рядки тієї податкової накладної, для якої запущено відкриття сторінки звірки.
Опис полів
Загальне
Область параметрів для фільтрації даних на сторінці містить поля, що допомагають фільтрувати інформацію за податковими накладними купівлі, яка буде виведена у верхню та ліву частини сторінки - Параметри податкової накладної, а також інформацію щодо документів купівлі, яка буде виведена в праву частину сторінки - Параметри джерела.
Параметри податкової накладної
| Поле | Опис |
|---|---|
| Перегляд за | Визначає період для фільтрації податкових накладних. Доступні значення: День/Тиждень/Місяць/Квартал/Рік/Обліковий період. |
| Фільтр по даті ПН | Визначає дату, діапазон дат для фільтрації ПН, що будуть відображатись у звіті. |
| Фільтр по коду постачальника | Визначає номер рахунку постачальника, який буде використовуватися для фільтрації інформації в звіті. |
Параметри джерела
| Поле | Опис |
|---|---|
| Перегляд за | Визначає період для фільтрації документів джерела. Доступні значення: День/Тиждень/Місяць/Квартал/Рік/Обліковий період. |
| Фільтр по даті джерела | Визначає дату, діапазон дат для фільтрації документів джерела, що будуть відображатись у звіті. |
| Показати рядки замовлень | При увімкненому перемикачі в лівій частині сторінки будуть відображатись дані випущених замовлень купівлі. |
| Облікований рахунок купівлі Фільтр | Визначає фільтрацію за номером облікованого документа купівлі. |
| Замовлення на купівлю Фільтр | Визначає фільтр по номеру замовлення купівлі. Поле стає активним, коли обрано перемикач "Показати рядки замовлень". |
Податкова накладна купівлі (верхня частина)
Відображається інформація про податкові накладні купівлі, аналогічно сторінці Податкова накладна купівлі.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Тип документа | Визначає тип документа, до якого належить операція (Податкова накладна чи Додаток 2). |
| Номер | Визначає номер відповідного запису або операції відповідно до зазначеної серії номерів. |
| Номер зовнішнього документа | Визначає номер податкової накладної з яким її зареєстровано в ЄРПН. |
| Дата обліку | Визначає дату проведення операцій по податковій накладній у фінансовому обліку. |
| Тип рахунку | Визначає тип рахунку, в якому буде облікована податкова накладна. |
| Номер рахунку | Визначає номер рахунку, в якому буде облікована податкова накладна. |
| Назва рахунку | Визначає назву рахунку, в якому буде облікована податкова накладна. |
| Номер договору | Визначає номер договору клієнта або постачальника, пов'язаного з записом. |
| Тип джерела | Визначає тип документа, для якого відноситься податкова накладна. |
| Номер джерела фільтр | Визначає номер документа, для якого відноситься податкова накладна. |
| Дата виписки | Визначає дату, коли була виписана податкова накладна. |
| Дата реєстрації | Визначає дату реєстрації ПН в ЄРПН. |
Рядки податкової накладної купівлі (ліва частина)
Відображається інформація з рядків податкової накладної купівлі.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Тип | Визначає тип об'єкта, який буде врахований для цього рядка продажу, наприклад товар, ресурс або рахунок ГК. |
| Номер | Визначає номер рахунку головної книги, товару, ресурсу, додаткової витрати або основного засобу в залежності від вмісту поля "Тип". |
| Опис | Визначає опис операції, засноване на значеннях полів "Тип" і "Номер". |
| Одиниця виміру | Визначає опис коду одиниці виміру. |
| Код одиниці виміру | Визначає спосіб виміру одиниць товару або ресурсу, наприклад в штуках або годинах. За замовчуванням встановлено значення поля "Базова одиниця виміру" на картці товару або ресурсу. |
| Кількість | Визначає кількість одиниць товару, вказаного в рядку. |
| Ціна без ПДВ | Визначає ціну без ПДВ однієї одиниці обраного товару. |
| База оподаткування | Визначає вартість без ПДВ всіх одиниць обраного товару. |
| Сума ПДВ | Сума ПДВ. |
| Сума з ПДВ | Визначає вартість з ПДВ. |
| Код УКТЗЕД | Визначає код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. |
| Імпортний товар | Ознака імпортованого товару. |
| Код послуги ДКПП | Визначає код послуги згідно Державного класифікатора продукції та послуг. |
| Код пільги | Визначає код пільги для нарахування ПДВ. За замовчуванням встановлено значення поля "Код пільги" на картці товару або ресурсу. |
| Код варіанту | Визначає варіант товару в рядку. |
| Номер документа купівлі | Номер документа купівлі, який є джерелом податкової накладної, та з яким встановлено відповідність до рядка податкової накладної. |
| Номер рядка документа купівлі | Номер рядка документа купівлі, який є джерелом податкової накладної, та з яким встановлено відповідність до рядка податкової накладної. |
Рядки документа купівлі (права частина)
Відображається інформація з рядків документів купівлі. Базово в цій частині сторінки буде відображена інформація рядків Облікованих рахунків купівлі. У разі, якщо джерелом створення податкової накладної є авансовий платіж, необхідно увімкнути перемикач Показати рядки замовлень - будуть відображатись рядки Замовлень купівлі зі статусом "Випущено". Рахунки купівлі, які були скореговані або скасовані, не будуть відображатись в списку рядків документів купівлі. Для зменшення обсягу інформації для відображення в цій частині сторінки, при відкритті сторінки зі списку по картки Податкової накладної, буде встановлено фільтр в діапазоні місяця до та після відповідно Дати обліку такої ПН.
Встановлення відповідності рядків
Для зіставлення рядка ПН із рядком документа купівлі виділіть потрібні рядки в лівій та правій частинах сторінки і натисніть Встановити відповідність у групі меню Відповідність. Система заповнить у рядку ПН поля Номер документа купівлі, Номер рядка документа купівлі, Тип та Номер зі значень обраного рядка правої частини. Щоб скасувати встановлену відповідність, виділіть рядок ПН і натисніть Відмінити відповідність у групі меню Відповідність — вказані поля очистяться.
Контроль відповідності даних ПН до документів купівлі
Якщо для рядка ПН встановлено відповідність із рядком документа купівлі, система автоматично порівнює наступні поля:
- Опис;
- Код товару за УКТЗЕД;
- Код послуги по ДКПП;
- Ознаку "Імпортний товар";
- Ціна без ПДВ.
Якщо для рядка Податкової накладної встановлено відповідність до рядка документа купівлі та вказані поля збігаються повністю, такий рядок буде підсвічено зеленим кольором. Якщо хоча б одне значення полів, що перевіряються на відповідність, не збігається, такий рядок буде підсвічено жовтим кольором. Інформація в полях, яка має відмінності, буде позначена червоним.
Меню сторінки "Звірка податкової накладної" додатково передбачає функції:
- Податкова накладна - дає змогу відкрити сторінку Податкової накладної;
- Книга операцій постачальника - дає змогу відкрити сторінку Книги операцій по постачальнику.
- Показати усі рядки без відповідності купівлям - відкриває сторінку Рядки податкової накладної купівлі із переліком усіх рядків ПН, для яких не встановлено відповідність рядкам купівлі, тобто не проставлено значення в полі Номер рядка документа купівлі.