Картка договору клієнта
Для інформативності обліку договорів, пов'язаних з клієнтами та можливості аналізу документів в розрізі кожного договору створено сторінку Договори клієнтів.
На сторінці міститься перелік договорів, кожен з яких доступний для аналізу.
Картка договору клієнта має наступні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Вкладка Загальне | |
| Номер | Визначає номер відповідного запису або операції відповідно до зазначеної серії номерів. |
| Номер клієнта | Визначає номер рахунку клієнта, з яким пов'язана ця операція. |
| Назва клієнта | Визначає назву клієнта, для якого створена картка договору. |
| Опис | Визначає опис договору. |
| Зовнішній номер договору | Визначає код, що ідентифікує договір з клієнтом. |
| Форвардний контракт | Визначає чи є контракт форвардним. |
| Активний | Визначає, чи є договір з клієнтом активним. |
| Дата договору | Визначає дату вступу в силу договору з клієнтом. |
| Дата початку | Визначає перший день дії. |
| Дата закінчення | Визначає дату, з якої договір з клієнтом більше не є активним. |
| Контакт | Визначає ім'я особи, з яким регулярно здійснюється контакт при веденні бізнесу з цим клієнтом. |
| Телефон | Визначає номер телефону. |
| Визначає адресу електронної пошти клієнта. | |
| Код валюти | Визначає код валюти запису. |
| Сальдо (ЛОК) | Визначає суму, яку клієнт повинен заплатити за завершення продажу. Це значення також називається сальдо клієнта. |
| Кредитний ліміт (ЛОК) | Визначає максимальний кредит (ЛОК), який може бути наданий клієнту. |
| Код мови | Визначає мову, що використовується при перекладі зазначеного тексту в документах (наприклад, опису товару або підтвердження замовлення) для іноземних бізнес-партнерів. |
| Глобальний вимір 1 | Визначає значення поля Глобальний вимір 1. |
| Глобальний вимір 2 | Визначає значення поля Глобальний вимір 2. |
| Код менеджера з продажу | Визначає код менеджера з продажу. |
| Заблоковано | Вказує, що облік пов'язаного запису блокується в транзакціях, наприклад якщо клієнт визнаний неплатоспроможним або якщо товар поміщений на карантин. |
| Група договорів | Визначає групу договорів з клієнтом, до якої належить договір з клієнтом. |
| Використовувати валюту для не операц. діяльності | Визначає, чи буде підмінений код валюти для операцій клієнта або постачальника згідно валюті, встановленій для клієнта або постачальника, при обліку платежів. |
| Правило автоматичного застосування | Визначає спосіб автоматичного застосування операцій за договором клієнта. |
| Договір за замовчуванням | Визначає договір, який буде автоматично заповнений в документах під час вибору клієнта (лише для активних договіорів). |
| Сума договору | Визначає суму за договором. |
| Вкладка Виставлення рахунків | |
| Код умов платежу | Визначає формулу, за якою розраховується термін оплати, дата знижки оплати і сума знижки оплати. |
| Код способу оплати | Визначає спосіб оплати, наприклад банківський переказ, готівка або чек. |
| Код процентної ставки | Визначає код відповідних відсоток-нот в разі прострочених платежів. |
| Код банку за замовч. | Визначає код банківського рахунку клієнта за замовчуванням. |
| Загальна бізнес-група | Визначає тип торгових операцій клієнта, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього бізнес-партнера, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування загального обліку. |
| ПДВ Бізнес-група | Визначає специфікацію ПДВ відповідного клієнта, щоб зв'язати транзакції, зроблені для цього запису, з відповідним рахунком головної книги згідно налаштування обліку ПДВ. |
| Облікова група клієнта | Визначає тип ринку клієнта для зв'язування з бізнес-транзакціями. |
| Цінова група клієнта | Визначає тип ринку клієнта для зв'язування з бізнес-транзакціями. |
| Група знижки клієнта | Визначає тип ринку клієнта для зв'язування з бізнес-транзакціями. |
| Повернення за ціною з врахування переоцінки | Визначає, чи будуть враховуватись переоцінки при формуванні ціни повернення замовнику |
| Ціни включаючи ПДВ | Визначає, чи повинні поля "Ціна одиниці" і" Сума рядка" в рядках документа містити значення з ПДВ або без ПДВ. |
| Вкладка Відвантаження | |
| Код одержувача | Визначає код альтернативної адреси відвантаження, якщо потрібно відвантажити товари за іншою адресою, відмінною від введеної автоматично. Це поле також використовується в разі прямого постачання. |
| Центр відповідальності | Визначає код центру відповідальності (наприклад, центру дистрибуції), призначений користувачеві, компанії, клієнту або постачальнику. |
| Умова відвантаження | Визначає, чи приймає клієнт часткову поставку замовлень. |
| Код методу постачання | Визначає умови доставки пов'язаного відвантаження, наприклад франко-борт. |
| Код експедитора | Визначає код експедитора, який буде перевозити товари. |
| Код послуги експедитора | Визначає код послуги експедитора, наприклад доставки протягом дня. |
| Час відвантаження | Визначає час з моменту відвантаження товарів зі складу до моменту їх доставки. |
| Вкладка Вхідні документи | |
| Опис | Вказує опис вхідного документа. |
| Дата документу | Вказує дату, яка друкується вхідним документом. |
| Номер рахунку постачальника / клієнта | Визначає номер документа з вихідного документа, отриманого від клієнта. |
| Статус | Визначає стан запису вхідного документа. |
| Вкладка Повʼязані особи | |
| Умови поставки (Інкотермс) | Визначає код умови поставки згідно Інкотермс. |
| Місце доставки (Інкотермс) | Вказується місце доставки згідно Інкотермс. |
| Код операції | Вказує код найменування операції відповідно до визначених законодавством кодів. |
| Код сторони | Визначає код сторони операції відповідно до визначених кодів сторони операції. |
| Код методу відповідності | Визначає код методу визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Показник рентабельності | Визначає код показника рентабельності, який використовується для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Показник рентабельності цифрове значення | Визначає цифрове значення показника рентабельності операції у відсотках. |
| Код типу джерела | Визначає код типу джерела інформації, яке було використане при встановлені умов відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки». |
| Назва типу джерела | Визначає назву джерела інформації, яке використовувалось для встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Якщо джерел декілька, то наводимо їх усі через кому та пробіл. |
Примітка Поле Номер заповнюється автоматично при створенні картки договору. Значення номеру договору може бути змінене вручну, якщо по договору відсутні облікові операції.