Створення Резерву сумнівної дебіторській заборгованості клієнтів
Для того, щоб розрахувати протерміновану дебіторську заборгованість та по результатах сформувати по ній резерви та витрати, виконайте наступні дії:
Примітка При формуванні Резерву сумнівної дебіторської заборгованості по зобов'язанням Клієнтів у валюті відмінній від оригінальної валюти організації, необхідно нарахувати курсові різниці по курсу на дату обліку документу резервів сумнівної дебеторської заборгованості. Це здійснить актуалізацію суми боргових зобов'язань в оригінальній валюті організації.
- Натисніть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук, введіть Резерви сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів, виберіть відповідне посилання. - Створіть новий документ Резерв сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів.
- В розділі Загальне необхідно заповнити наступні поля:
| Назва поля | Опис |
|---|---|
| Номер | Автоматично встановлюється номер документа відповідно до зазначеної серії номерів в Налаштуваннях Резервів сумнівної дебіторській заборгованості. |
| Дата обліку | Автоматично заповнюється останній день поточного місяця. При необхідності дане поле можна змінити і встановити довільну дату. |
| Дата документу | За замовчуванням дорівнює даті обліку. При необхідності дане поле можна змінити і встановити довільну дату. |
| Опис обліку | Автоматично заповнюється на підставі Дати обліку. |
| Тип аналізу дати | Автоматично встановлюється значення поля відповідно до Налаштувань Резервів сумнівної дебіторській заборгованості. |
| Тип обліку Резервів сумнівної дебіторської заборгованості | Автоматично встановлюється значення поля відповідно до Налаштувань Резервів сумнівної дебіторській заборгованості. |
- В розділі Фільтр є можливість заповнити задати умови фільтрації дебеторської заборгованості:
- Облікова група клієнта - фільтр, яким можна обмежити формування рядків документу по обліковій групі клієнта,
- Група ризику - фільтр, яким можна обмежити формування рядків документу по Групі ризику Клієнта.
- Використайте функцію Розрахувати - на реквест сторінці, що відкриється можливо налаштувати додаткові фільтри. Таким чином будуть сформовані рядки документу.
Рядки документу формуються по ВСІМ операціям клієнта, які були Відкриті на дату розрахунку резерву, а також по тим операціям, для яких сума операцій резерву не дорівнює нулю.
Якщо серед відкритих операцій клієнта існують ті, які можуть бути застосовані між собою - перед розрахунком рядків система попередить користувача і запропонує спочатку виконати застосування.
Примітка Операції клієнтів мають бути застосовані на момент розрахунку резерву щоб уникнути зайвих нарахувань. Тому якщо по клієнту існує незастосована оплата або кредит нота, яка потенційно може повністю перекрити всі відкриті рахунки та відшкодування (розглядається в розрізі договорів та можливості налаштування "Застосування з урахуванням договорів" на картці клієнта), то програма не створюватиме по цим операціям рядки резерву.
Рядки документу Резерв сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів мають наступні поля:
| Назва поля | Опис |
|---|---|
| Номер клієнта | Вказує номер Клієнта. |
| Назва клієнта | Вказує назву Клієнта. |
| Тип аналізу документа | Вказує тип документа, на основі якого розраховується Резерв сумнівних боргів. |
| Номер документу аналізу | Вказує номер документа, на основі якого розраховується Резерв сумнівних боргів. |
| Дата аналізу документа | Вказує дату документа, на основі якого розраховується Резерв сумнівних боргів - залежно від налаштувань, або Дата обліку, або Гранична дата сплати. |
| Група ризику сумнівної заборгованості | Вказує код групи ризику сумнівної заборгованості, встановлений на картці клієнта та відповідно до якого буде визначатися коефіцієнт сумнівності. |
| Кількість днів | Кількість днів прострочки. Заповнюється в залежності від обраного в налаштуваннях значення Тип аналізу дати. |
| Резерв (%) | Відсоток - коефіцієнт сумнівності, який визначається кількістю днів та групою ризику клієнта із налаштування Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості. |
| Сума з ПДВ (ЛОК) | Сума залишку по операції в локальній валюті, яка була не застосована на момент розрахунку резерву. |
| Сума застосованого резерву (ЛОК) | Поле порожнє, якщо обрано Типи розрахунку резерву = Сторнування та нарахування резервів, якщо Типи розрахунку резерву = Переоцінка резервів, то в поле підтягується сума вже застосованого резерву. |
| Сума резервів по сумнівній заборгованості за період (ЛОК) | Сума резерву, розрахована з урахуванням коефіцієнта сумнівності. |
| Сума накопиченого резерву (ЛОК) | Сума резерву, на яку будуть створені записи в Головній книзі (сума не містить вже застосованої суми резерву за попередні періоди). |
| Облікова група клієнта | Облікова група клієнта в документі, що аналізуємо. |
| Глобальний вимір 1/2 | Вказує код для Глобального Виміру 1/2. |
- Облікувати документ. В момент обліку формуються Операції Головної книги та Операції резерву по клієнту. Також в Книгу операцій Клієнта також записується інформація про актуальний розмір нарахованого резерву.
- Для перегляду створених при обліку операцій перейдіть в облікований документ Облікований резерв сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів та натисніть Пошук операцій.