Операції з валютою

Операції з валютою створюються для здійснення купівлі, продажу, конвертації іноземної валюти. Обліковані операції з валютою можуть бути відмінені.

Перед створенням валютних документів необхідно здійснити деякі їх налаштування.

Налаштування системи

На сторінці Налаштуваннях ГК оберіть опцію Облік грошей в дорозі через валютні документи, якщо необхідно створювати рядки фінансового журналу для операцій з валютою через транзитні рахунки Головної Книги. Якщо опція не встановлена - будуть створені рядки фінансового журналу лише по визнанню доходу/збитків, нарахуванню та сплаті комісій для операцій з валютою. На вкладці Нумерація вказати серії номерів для полів Продаж валюти серія номерів, Купівля валюти серія номерів, Конвертація валюти серія номерів.
На картці необхідних валют оберіть значення рахунків ГК на вкладці Загальне у полях Рахунок реаліз. прибутку, Рахунок реаліз. збитків, на вкладці Звітність у полях Дохід від продажу валюти, Витрати від продажу валюти.
На сторінці Картка банк. рахунку на вкладці Загальне встановіть значення у полях Тип комісії, Комісія %, Сума фікс. Комісії для визначення методу нарахування комісії по необхідному банківському рахунку.
На сторінці Валюти перевірте та за потреби скоригуйте значення поля Точність округлення суми для відповідної валюти. Це налаштування впливає на округлення сум: при введенні Суми до одержання система автоматично округлює поля Сума видатку та Сума комісії відповідно до вказаної точності, а при редагуванні поля Сума видатку — навпаки, округлюються поля Сума до одержання та Сума комісії.

Купівля валюти

Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Купівля валюти, виберіть відповідне посилання.
Натисніть кнопку Створити.
На сторінці Купівля валюти заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:

Поле	Опис
Номер	Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Купівля валюти серія номерів.
Дата відправлення коштів	Оберіть дату відправки національної валюти для купівлі іноземної валюти.
Дата обліку (отримання)	Оберіть дату отримання валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою.
Комісія по	Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії.
Банк отримувач	Оберіть банківський рахунок для отримання валюти.
Сума до надходження	Вкажіть необхідну суму купівлі валюти.
Банк відправник	Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в локальній валюті для купівлі валюти.
Курс валюти операції	Вкажіть курс одиниці іноземної валюти до локальної валюти, по якому здійснена купівля валюти.
Сума видатку	Розраховується автоматично сума національної валюти для купівлі валюти по курсу НБУ на дату отримання.
Сума комісії	Розраховується автоматично сума комісії операції купівлі валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума.
Коригування	Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію купівлі валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК.

Примітка
Поля Код валюти прибутку, Курс НБУ на дату відправки, Курс НБУ на дату отримання заповнюються автоматично із карток банківських рахунків та сторінки Курси валют.

Натисніть Дії > Функції > Створити рядки. В результаті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Купівля валюти та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.

Продаж валюти

Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Валюти Продажі, виберіть відповідне посилання.
Натисніть кнопку Створити.
На сторінці Валюти Продажі заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:

Поле	Опис
Номер	Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Продаж валюти серія номерів.
Дата відправлення коштів	Оберіть дату відправки валюти для продажу.
Дата обліку (отримання)	Оберіть дату отримання валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою.
Комісія по	Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії.
Банк відправник	Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в іноземній валюті для продажу валюти.
Банк отримувач	Оберіть банківський рахунок для отримання суми в локальній валюті.
Сума видатку	Вкажіть необхідну суму продажу валюти.
Курс валюти операції	Вкажіть курс одиниці іноземної валюти до локальної валюти, по якому здійснений продаж валюти.
Сума до одержання	Розраховується автоматично сума національної валюти по продажу валюти по курсу валюти операції.
Сума комісії	Розраховується автоматично сума комісії операції продажу валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума.
Коригування	Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію продажу валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК.

Примітка
Поля Код валюти видатку, Код валюти прибутку, Курс НБУ на дату відправки, Курс НБУ на дату отримання заповнюються автоматично із карток банківських рахунків та сторінки Курси валют.

Натисніть Дії > Функції > Створити рядки. В результаті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Валюти Продажі та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.

Конвертація валюти

Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Конвертація валюти, виберіть відповідне посилання.
Натисніть кнопку Створити.
На сторінці Конвертація валюти заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:

Поле	Опис
Номер	Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Продаж валюти серія номерів.
Дата обліку (отримання)	Оберіть дату отримання конвертованої валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою.
Дата відправлення коштів	Оберіть дату відправки валюти для її конвертації.
Комісія по	Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії.
Банк відправник	Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в іноземній валюті для конвертації.
Сума видатку	Вкажіть необхідну суму для конвертації валюти.
Банк отримувач	Оберіть банківський рахунок для отримання конвертованої суми іноземної валюти.
Сума до одержання	Розраховується автоматично сума іноземної конвертовано валюти по курсу валюти операції.
Курс валюти операції	Вкажіть курс одиниці іноземної валюти для конвертації до конвертованої валюти, по якому здійснена операція.
Комісія з банку в ориг. валюті	Визначає логіку розмежування валюти в роботі поля Комісія банк. рахунок. Зазначає чи потрібно розраховувати комісію в оригінальній або локальній валюті, відповідно до коду валюти банку, який вказаний в полі «Комісія по». Якщо значення «Так», то сума комісії буде розрахована в оригінальній валюті і рядки проведень по комісії будуть створюватися в цій валюті. Якщо значення «Ні», то рахунком для розрахунку комісії за конвертацію може бути лише рахунок в локальній валюті (з незаповненим кодом валюти).
Сума комісії	Розраховується автоматично сума комісії операції конвертації валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума.
Курс валюти НБУ видатку	Визначає офіційний курс НБУ локальної валюти до валюти витрати. Заповнюється автоматично з картки валюти, за необхідності можна редагувати.
Курс валюти НБУ прибутку	Вкажіть офіційний курс НБУ локальної валюти до валюти приходу. Заповнюється автоматично з картки валюти, за необхідності можна редагувати.
Комісія банк. рахунок	Вкажіть код банківського рахунку в локальній валюті, для якого буде нарахована сума комісії.
Коригування	Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію продажу валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК.

Примітка
Поля Код валюти видатку, Код валюти прибутку, заповнюються автоматично із карток банківських рахунків.

Оберіть Дії > Функції > Створити рядки. В результаті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Конвертація валюти та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.

Сторно операцій з валютою

Для відміни операції з валютою існує два способи обліку операції:

Створити та облікувати операцію з валютою з аналогічними вхідними даними, що і в операції, яка сторнується. При цьому перед формуванням рядків документу, необхідно встановити опцію в полі Коригування.
Відмінити вихідну операцію, щоб автоматично створити коригуючий документ операції з валютою, рядки якого будуть обліковані зі зворотним знаком відносно вихідної операції. Для цього: