გადახდის დავალების გენერირება

გადახდის დავალება არის ფინანსური დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც გადამხდელი მიმართავს ბანკს, რომ მისი ანგარიშიდან განსაზღვრული თანხა ჩაირიცხოს მიმღების ანგარიშზე.

სისტემაში გადახდის დავალება გენერირდება ბანკის გადახდის ჟურნალში, ექსპორტირდება შესაბამის ფორმატში ფაილად და გადაიცემა კლიენტის ბანკის სისტემაში.

თქვენ შეგიძლიათ გადახდის დავალების გენერირება ბანკის გადახდის ჟურნალში შემდეგი გზებით:

• ჟურნალის სტრიქონების შექმნა ხელით;
• ჟურნალის სტრიქონების შექმნა მომწოდებლის გადახდების შეთავაზება ფუნქციის გამოყენებით;
• ჟურნალის სტრიქონების შექმნა ღია დოკუმენტების ქვე-ფორმიდან გადახდის შექმნა ფუნქციის გამოყენებით.

გადახდის დავალების ხელით შექმნა

გადახდის დავალების ხელით შესაქმნელად შეასრულეთ შემდეგი:

1. დააჭირეთ რათა გახსნათ ძებნა, შეიყვანეთ ბანკის გადახდის ჟურნალი, გადადით ბმულზე. აირჩიეთ ჟურნალ ბეჩი, რომელიც შეესაბამება საჭირო ბანკს.
2. ახალ სტრიქონზე შეავსეთ ყველა აუცილებელი ველი::
   • დოკუმენტის თარიღი,
   • დოკუმენტის ტიპი – გადახდა ან დაბრუნება (მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნების შემთხვევაში),
   • დოკუმენტის ნომერი – ავტომატურად შეივსება, თუ ნომრების სერია კონფიგურირებულია ჟურნალის ბეჩისთვის,
   • ანგარიშის ტიპი – მომწოდებელი ან კლიენტი (დაბრუნება დოკუმენტის ტიპის შემთხვევაში),
   • ანგარიშის ნომერი,
   • თანხა,
   • მიმღების საბანკო ანგარიში,
   • ხელშეკრულების ნომერი,
   • გადახდის დანიშნულება.

შენიშვნა
გადახდის დანიშნულების ველი შეიძლება ავტომატურად შეივსოს, თუ მომწოდებლის ან ხელშეკრულების ბარათზე გადახდის დანიშნულება ველი შევსებულია შესაბამისი ტექსტით ფორმულების გამოყენებით,მაგალითად ხელშეკრულების შესაბამისად %1, თარიღი %2, ინვოისი № %3, თარიღი %4. თანხა: %5 უკრაინული გრივნა, %6., სადაც %1 – მომწოდებლის გარე ხელშეკრულების ნომერი, %2 – ხელშეკრულების ძალაში შესვლის თარიღი, %3 – მომწოდებლის ინვოისის ნომერი, %4 – მომწოდებლის ინვოისის თარიღი, %5 – ჯამური თანხა დღგ-ს ჩათვლით, %6 - თანხა და დღგ-ის პროცენტი. თუ იმ დოკუმენტის ხაზებში, რომლის საფუძველზეც იქმნება გადახდა, გამოყენებულია განსხვავებული დღგ-ის პროცენტები, გადახდის დანიშნულებაში აისახება მხოლოდ ჯამური დღგ-ის თანხა პროცენტის გარეშე. თუ დოკუმენტში გამოყენებულია ერთნაირი დღგ-ის განაკვეთები, დანიშნულებაში აისახება დღგ-ის თანხა პროცენტთან ერთად, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე.

მომწოდებლის ინვოისის ნომრის, ინვოისის თარიღის, თანხისა და დღგ-ის პროცენტის მნიშვნელობები ივსება მაშინ, როდესაც გადახდა მიემაგრება მომწოდებლის ტრანზაქციას ან დოკუმენტს.

გადახდის დავალების შექმნა მომწოდებლის გადახდების შეთავაზება ფუნქციის გამოყენებით

მომწოდებლის გადახდების შეთავაზება ფუნქციის გამოყენებით გადახდის სტრიქონების შესაქმნელად შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

1. ცარიელი ჟურნალის ხაზიდან, დააჭირეთ მომზადება > მომწოდებლის გადახდების შეთავაზება
2. გამოჩენილ ფანჯარაში დააყენეთ საჭირო პარამეტრები:

ველი	აღწერა
ბოლო გადახდის თარიღი	მიუთითებს ბოლო თარიღს, რომლის წინაც სისტემა შეარჩევს მომწოდებლის ღია ჩანაწერებს გადახდების გენერირებისთვის.
სხვა ჟურნალის ბეჩის შემოწმება	ამ პარამეტრის ჩართვა უზრუნველყოფს სხვა ჟურნალის ბეჩის შემოწმებას და დუბლირებული გადახდების თავიდან აცილებას.
მომწოდებლის მიხედვით დაჯამება	თუ ეს პარამეტრი ჩართულია, თითოეულ ვალუტაში მომწოდებლისთვის შეიქმნება ერთიანი დაჯამებული გადახდა ყველა ღია დოკუმენტისთვის.
დოკუმენტის თარიღი	მიუთითებს თარიღს, რომლითაც შეიქმნება ჟურნალის სტრიქონები.
საწყისი დოკუმენტის ნომერი	განსაზღვრავს პირველი სტრიქონის დოკუმენტის ნომერს, რომელიც შეიქმნება ბეჩის პროცესით. შემდეგი სტრიქონები ავტომატურად დაინომრება თანმიმდევრულად.
მომწოდებლის ნომრის ფილტრი	აირჩიეთ მომწოდებელი, რომლისთვისაც შეიქმნება ჟურნალის სტრიქონები.
გადახდის მეთოდის კოდის ფილტრი	აირჩიეთ გადახდის მეთოდი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნება ჟურნალის სტრიქონები.

3. დააჭირეთ OK. სისტემა მოძებნის ყველა ღია ჩანაწერს მომწოდებლის საბუღალტრო ჩანაწერებში, ასევე დაუპოსტავ შესყიდვის შეკვეთებს გაგზავნილი ავანსის სტატუსით (თუ ეს პარამეტრი ჩართულია), და შექმნის ჟურნალის სტრიქონებს მითითებული პარამეტრების მიხედვით. ბეჩ ჯობის მიერ შექმნილი ყველა გადახდის სტრიქონისთვის დაკავშირდება განხორციელდება იმ ტრანზაქციებზე, საიდანაც ისინი შეიქმნა.

შენიშვნა
ღია მომწოდებლის ჩანაწერების დამუშავებისას სისტემა აანალიზებს მომწოდებლის საერთო ბალანსს ხელშეკრულებების მიხედვით, ზედმეტი გადახდების თავიდან ასაცილებლად. მაგალითად, თუ მომწოდებლის ჩანაწერებში ღია გადახდების თანხა აღემატება ღია ინვოისების თანხას, სისტემა არ შესთავაზებს ამ ინვოისების გადახდას.

გადახდის დავალების შექმნა გადახდის შექმნა ფუნქციის გამოყენებით ღია დოკუმენტების ქვე-ფორმაზე

ბანკის გადახდის ჟურნალში გადახდისთვის დოკუმენტების ქვე-ფორმის გამოსაჩენად შეასრულეთ შემდეგი:

• გამოიყენეთ დოკუმენტები ფორმის მთავარი საბუღალტრო წიგნის პარამეტრები-ის ჩანართში, აირჩიეთ ყველა საჭირო დოკუმენტი, რომელიც უნდა გამოჩნდეს ქვეფორმაში,
• ბანკის გადახდის ჟურნალის გვერდზე, ჩართეთ ღია დოკუმენტების ქვეფორმის ჩვენება ფუნქცია.

ღია დოკუმენტების ქვე-ფორმიდან გადახდის შესაქმნელად შეასრულეთ შემდეგი:

1. ჟურნალის სტრიქონებში აირჩიეთ ანგარიშის ტიპი და რაოდენობა, რომლის მიხედვითაც ქვე-ფორმაზე გამოჩნდება დოკუმენტები.
2. აირჩიეთ სასურველი კლიენტი ან მომწოდებლის დოკუმენტი.
3. დააჭირეთ გადახდის შექმნა.
4. შეიქმნება ჟურნალის სტრიქონები ყველა საჭირო დეტალის შევსებით და გადახდა მიემაგრება მომწოდებლის ან კლიენტის დოკუმენტს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გადახდის თანხის შეცვლა, რის შემდეგაც სისტემა ავტომატურად განაახლებს მიბმულ თანხას.

შენიშვნა
ინფორმაციული ველი დარჩენილი ავანსის თანხა გადახდის დოკუმენტების ხაზებში ასახავს დაუფარავი თანხის ნაშთს, რომელიც გამოთვლილია როგორც წინასწარი გადახდა შეკვეთისთვის.

როდესაც გადახდის სტრიქონი დაუკავშირდება დარეგისტრირებულ ან დაურეგისტრირებელ დოკუმენტს, გადახდის ანალიტიკები გადაიტანება დოკუმენტიდან. თუ სტრიქონზე წინასწარ არის