Okresy obrachunkowe
Okresy obrachunkowe to strona, definiująca rok finansowy firmy. Przed rozpoczęciem pracy w systemie lub pracy w nowym okresie tworzy się okresy obrachunkowe, a przed uruchomieniem procedury Zamknięcia okresu obrachunkowego zamyka się okresy.
Tworzenie okresu obrachunkowego
Procedura tworzenia okresu obrachunkowego:
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Okresy obrachunkowe i wybierz odpowiedni link. - Kliknij przycisk Strona główna > Utwórz rok.
- Wprowadź datę rozpoczęcia, liczbę okresów (na przykład 12, aby utworzyć rok obrotowy). Wprowadź długość okresu, na przykład: 1M (1 miesiąc), 1D (1 dzień), 1T (1 tydzień), 1K (1 kwartał), 1R (1 rok).
Zamykanie okresu obrachunkowego
Przed uruchomieniem zadania wsadowego Zamknięcie okresu finansowego należy zamknąć okresy obrachunkowe okresu finansowego, który ma zostać zamknięty.
Procedura zamykania okresu:
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Okresy obrachunkowe, wybierz właściwy link.
- Wybierz wymagany okres z listy.
- Kliknij przycisk Strona główna > Zamknij rok.
- Automatycznie pojawi się komunikat informujący o zamykanym roku oraz prośba o potwierdzenie operacji.
- Po potwierdzeniu operacji przez kliknięcie przycisku Tak wszystkie okresy tego roku obrotowego zostaną oznaczone jako Zamknięty i Data zablokowania.
Okresy sprawozdawcze roku obrotowego można zamknąć, nawet jeśli nie wszystkie transakcje dla tego roku zostały zakończone. Ponieważ księgowanie jest dozwolone dla zamkniętych okresów sprawozdawczych, bilanse zostaną automatycznie zaktualizowane. Każda transakcja zostanie oznaczona jako transakcja zamykająca, jeśli pole Transakcja z zeszłego roku jest ustawione na Tak. Podczas księgowania dla zamkniętego roku obrachunkowego można użyć zadania wsadowego Zamknij okres obrachunkowy, aby przenieść ten bilans do bilansu.
Otwieranie okresu obrachunkowego
Otwarcie zamkniętego okresu umożliwia wprowadzenie korekt wykrytych po jego zamknięciu. Jednocześnie istnieje kontrola, która zabrania otwierania poprzednich okresów bez otwierania ostatniego.
Aby otworzyć zamknięty okres, wykonaj następujące czynności:
- Wybierz żądany okres z listy.
- Kliknij przycisk Strona główna > Otwórz Okres
- Otwarty okres jest gotowy do edycji. Po kliknięciu przycisku Otwórz Okres oznaczenia Zamknięty i Data zablokowania zostaną usunięte dla wybranego okresu.